淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
美元
0.0456
1.85
2025/02/28
美元
0.0456
1.80
2025/01/31
美元
0.0456
1.81
2024/12/31
美元
0.0440
1.83
2024/11/29
美元
0.0440
1.79
2024/10/31
美元
0.0440
1.82
2024/09/30
美元
0.0440
1.78
2024/08/30
美元
0.0440
1.80
2024/07/31
美元
0.0440
1.84
2024/06/28
美元
0.0440
1.83
2024/05/31
美元
0.0440
1.87
2024/04/30
美元
0.0440
1.88
2024/03/28
美元
0.0440
1.82
2024/02/29
美元
0.0440
1.82
2024/01/31
美元
0.0440
1.85
2023/12/29
美元
0.0407
1.76
2023/12/01
美元
0.0407
1.78
2023/11/02
美元
0.0407
1.90
2023/10/02
美元
0.0407
1.87
2023/09/01
美元
0.0407
1.81
2023/08/01
美元
0.0407
1.76
2023/07/03
美元
0.0407
1.78
2023/06/01
美元
0.0407
1.85
2023/05/02
美元
0.0407
1.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。