淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
南非幣
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2024/07/31
南非幣
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2024/06/28
南非幣
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3.01
2024/05/31
南非幣
0.8607
3.23
2024/04/30
南非幣
0.9456
3.56
2024/03/28
南非幣
0.8895
3.21
2024/02/29
南非幣
0.9417
3.41
2024/01/31
南非幣
0.9300
3.40
2023/12/29
南非幣
1.0230
3.82
2023/12/01
南非幣
1.0415
4.04
2023/11/02
南非幣
1.0189
4.27
2023/10/02
南非幣
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2023/09/01
南非幣
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2023/07/03
南非幣
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2023/06/01
南非幣
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2023/05/02
南非幣
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2023/04/03
南非幣
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2023/03/01
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2023/02/01
南非幣
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3.88
2023/01/03
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2022/12/01
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2022/11/02
南非幣
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2022/10/03
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2022/09/01
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2018/10/01
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2018/09/03
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2018/07/02
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2018/03/01
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2017/08/01
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2016/10/03
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2016/09/01
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2016/08/01
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2016/07/01
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2016/01/04
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南非幣
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2015/09/01
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2015/08/03
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2015/07/01
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南非幣
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2014/08/01
南非幣
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2014/07/01
南非幣
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2014/06/02
南非幣
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2014/05/02
南非幣
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2014/04/01
南非幣
1.2460
7.26
2014/03/03
南非幣
1.1000
6.45
2014/02/03
南非幣
1.2500
7.74
2014/01/02
南非幣
0.4500
2.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。