淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/31
美元
0.0467
2.47
2024/09/30
美元
0.0366
1.87
2024/08/30
美元
0.0366
1.92
2024/07/31
美元
0.0366
1.97
2024/06/28
美元
0.0366
1.96
2024/05/31
美元
0.0366
2.00
2024/04/30
美元
0.0366
2.03
2024/03/28
美元
0.0366
2.00
2024/02/29
美元
0.0366
2.05
2024/01/31
美元
0.0366
2.06
2023/12/29
美元
0.0533
2.90
2023/12/01
美元
0.0543
3.13
2023/11/02
美元
0.0543
3.38
2023/10/02
美元
0.0543
3.27
2023/09/01
美元
0.0543
3.08
2023/08/01
美元
0.0543
2.97
2023/07/03
美元
0.0271
1.50
2023/06/01
美元
0.0271
1.51
2023/05/02
美元
0.0271
1.45
2023/04/03
美元
0.0271
1.45
2023/03/01
美元
0.0271
1.50
2023/02/01
美元
0.0271
1.42
2023/01/03
美元
0.0367
2.03
2022/12/01
美元
0.0307
1.67
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。