淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/29
英鎊
0.4421
0.48
2023/01/03
英鎊
0.9499
1.12
2022/01/04
英鎊
0.0551
0.06
2021/01/04
英鎊
0.0000
0.00
2020/01/02
英鎊
0.5543
0.59
2019/01/02
英鎊
0.2549
0.32
2018/01/02
英鎊
0.5303
0.59
2017/01/03
英鎊
0.1079
0.13
2016/01/04
英鎊
0.0439
0.06
2015/01/02
英鎊
0.6511
0.89
2014/01/02
英鎊
0.4800
0.67
2013/01/02
英鎊
0.5000
0.86
2012/01/03
英鎊
0.3800
0.73
2011/01/04
英鎊
0.1500
0.27
2010/01/04
英鎊
0.6100
1.25
2009/01/02
英鎊
0.6000
1.47
2008/01/02
英鎊
0.0000
0.00
2007/07/02
英鎊
0.2200
0.38
2007/01/02
英鎊
0.0220
0.08
2006/07/03
英鎊
0.2700
1.02
2006/01/03
英鎊
0.0500
0.20
2005/07/01
英鎊
0.1700
0.76
2005/01/04
英鎊
0.2290
1.05
投資注意事項
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