淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
美元
0.0436
6.22
2025/03/03
美元
0.0436
6.14
2025/02/03
美元
0.0436
6.18
2025/01/02
美元
0.0436
6.20
2024/12/02
美元
0.0436
6.16
2024/11/01
美元
0.0436
6.19
2024/10/01
美元
0.0436
6.11
2024/09/02
美元
0.0436
6.15
2024/08/01
美元
0.0436
6.20
2024/07/01
美元
0.0436
6.30
2024/06/03
美元
0.0436
6.32
2024/05/01
美元
0.0436
6.37
2024/04/01
美元
0.0436
6.25
2024/03/01
美元
0.0436
6.29
2024/02/01
美元
0.0436
6.21
2024/01/02
美元
0.0436
6.19
2023/12/01
美元
0.0424
6.18
2023/11/01
美元
0.0424
6.35
2023/10/02
美元
0.0424
6.28
2023/09/01
美元
0.0424
6.20
2023/08/01
美元
0.0424
6.16
2023/07/03
美元
0.0424
6.21
2023/06/01
美元
0.0424
6.20
2023/05/01
美元
0.0424
6.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。