淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0540
8.99
2026/06/01
美元
0.0543
8.99
2026/05/01
美元
0.0544
8.99
2026/04/01
美元
0.0538
8.99
2026/03/02
美元
0.0550
8.99
2026/02/02
美元
0.0551
8.99
2026/01/02
美元
0.0553
8.99
2025/12/01
美元
0.0553
8.99
2025/11/03
美元
0.0554
8.99
2025/10/01
美元
0.0558
8.99
2025/09/01
美元
0.0557
8.99
2025/08/01
美元
0.0555
9.00
2025/07/01
美元
0.0556
9.00
2025/06/02
美元
0.0550
8.99
2025/05/01
美元
0.0544
8.99
2025/04/01
美元
0.0552
8.99
2025/03/03
美元
0.0563
8.99
2025/02/03
美元
0.0565
9.00
2025/01/02
美元
0.0563
8.99
2024/12/02
美元
0.0568
8.99
2024/11/01
美元
0.0568
9.00
2024/10/01
美元
0.0576
8.99
2024/09/02
美元
0.0573
9.00
2024/08/01
美元
0.0568
8.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。