淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.0573
0.00
2024/08/01
美元
0.0568
0.00
2024/07/01
美元
0.0564
0.00
2024/06/03
美元
0.0563
0.00
2024/05/01
美元
0.0563
8.99
2024/04/01
美元
0.0573
8.99
2024/03/01
美元
0.0571
8.99
2024/02/01
美元
0.0576
8.99
2024/01/02
美元
0.0580
8.99
2023/12/01
美元
0.0535
8.49
2023/11/01
美元
0.0516
8.50
2023/10/02
美元
0.0527
8.49
2023/09/01
美元
0.0537
8.49
2023/08/01
美元
0.0540
8.50
2023/07/03
美元
0.0536
8.49
2023/06/01
美元
0.0533
8.49
2023/05/01
美元
0.0544
8.49
2023/04/03
美元
0.0543
8.49
2023/03/01
美元
0.0541
8.49
2023/02/01
美元
0.0555
8.50
2023/01/02
美元
0.0541
8.49
2022/12/01
美元
0.0546
8.49
2022/11/01
美元
0.0542
8.50
2022/10/03
美元
0.0531
8.49
2022/09/01
美元
0.0553
8.49
2022/08/01
美元
0.0572
8.49
2022/07/01
美元
0.0544
8.48
2022/06/01
美元
0.0586
8.49
2022/05/02
美元
0.0589
8.50
2022/04/01
美元
0.0615
8.49
2022/03/01
美元
0.0621
8.49
2022/02/01
美元
0.0631
8.50
2022/01/03
美元
0.0691
9.00
2021/12/01
美元
0.0685
8.99
2021/11/01
美元
0.0698
9.00
2021/10/01
美元
0.0702
8.99
2021/09/01
美元
0.0708
9.00
2021/08/02
美元
0.0707
9.00
2021/07/01
美元
0.0711
8.99
2021/06/01
美元
0.0706
8.99
2021/05/03
美元
0.0709
8.99
2021/04/01
美元
0.0706
8.99
2021/03/01
美元
0.0709
9.00
2021/02/01
美元
0.0711
9.00
2021/01/04
美元
0.0715
9.00
2020/12/01
美元
0.0708
8.99
2020/11/02
美元
0.0687
8.99
2020/10/01
美元
0.0691
8.99
2020/09/01
美元
0.0705
9.00
2020/08/03
美元
0.0704
9.00
2020/07/01
美元
0.0679
9.00
2020/06/01
美元
0.0684
9.00
2020/05/01
美元
0.0663
8.99
2020/04/01
美元
0.0637
8.99
2020/03/02
美元
0.0728
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。