淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
澳幣
0.0479
3.39
2025/03/03
澳幣
0.0459
3.22
2025/02/03
澳幣
0.0479
3.40
2025/01/02
澳幣
0.0471
3.47
2024/12/02
澳幣
0.0429
3.06
2024/11/01
澳幣
0.0428
3.12
2024/10/01
澳幣
0.0396
2.84
2024/09/02
澳幣
0.0384
2.79
2024/08/01
澳幣
0.0379
2.83
2024/07/01
澳幣
0.0359
2.78
2024/06/03
澳幣
0.0356
2.77
2024/05/01
澳幣
0.0362
2.88
2024/04/01
澳幣
0.0361
2.81
2024/03/01
澳幣
0.0354
2.84
2024/02/01
澳幣
0.0361
2.95
2024/01/02
澳幣
0.0362
2.99
2023/12/01
澳幣
0.0318
2.69
2023/11/01
澳幣
0.0311
2.77
2023/10/02
澳幣
0.0318
2.77
2023/09/01
澳幣
0.0335
2.88
2023/08/01
澳幣
0.0351
2.98
2023/07/03
澳幣
0.0351
2.99
2023/06/01
澳幣
0.0344
3.02
2023/05/01
澳幣
0.0338
2.88
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。