淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
0.0429
2.34
2025/07/01
美元
0.0429
2.32
2025/06/02
美元
0.0429
2.35
2025/05/01
美元
0.0429
2.41
2025/04/01
美元
0.0429
2.51
2025/03/03
美元
0.0429
2.53
2025/02/03
美元
0.0429
2.57
2025/01/02
美元
0.0429
2.68
2024/12/02
美元
0.0409
2.44
2024/11/01
美元
0.0409
2.45
2024/10/01
美元
0.0409
2.37
2024/09/02
美元
0.0409
2.42
2024/08/01
美元
0.0409
2.53
2024/07/01
美元
0.0409
2.64
2024/06/03
美元
0.0409
2.63
2024/05/01
美元
0.0409
2.72
2024/04/01
美元
0.0409
2.64
2024/03/01
美元
0.0409
2.71
2024/02/01
美元
0.0409
2.75
2024/01/02
美元
0.0409
2.74
2023/12/01
美元
0.0398
2.77
2023/11/01
美元
0.0398
2.98
2023/10/02
美元
0.0398
2.90
2023/09/01
美元
0.0398
2.82
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。