淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
美元
0.0409
2.45
2024/10/01
美元
0.0409
2.37
2024/09/02
美元
0.0409
2.42
2024/08/01
美元
0.0409
2.53
2024/07/01
美元
0.0409
2.64
2024/06/03
美元
0.0409
2.63
2024/05/01
美元
0.0409
2.72
2024/04/01
美元
0.0409
2.64
2024/03/01
美元
0.0409
2.71
2024/02/01
美元
0.0409
2.75
2024/01/02
美元
0.0409
2.74
2023/12/01
美元
0.0398
2.77
2023/11/01
美元
0.0398
2.98
2023/10/02
美元
0.0398
2.90
2023/09/01
美元
0.0398
2.82
2023/08/01
美元
0.0398
2.76
2023/07/03
美元
0.0398
2.79
2023/06/01
美元
0.0398
2.90
2023/05/01
美元
0.0398
2.77
2023/04/03
美元
0.0398
2.83
2023/03/01
美元
0.0398
2.93
2023/02/01
美元
0.0398
2.88
2023/01/02
美元
0.0392
2.94
2022/12/01
美元
0.0392
2.93
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。