淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
日圓
54.0932
0.00
2023/08/01
日圓
209.6949
0.35
2022/08/01
日圓
157.9882
0.33
2021/08/02
日圓
42.1891
0.09
2020/08/03
日圓
102.6912
0.33
2013/08/01
日圓
98.8414
0.43
2012/08/01
日圓
64.7832
0.41
2011/08/01
日圓
60.6717
0.35
2010/08/02
日圓
6.9872
0.04
2009/08/03
日圓
12.7741
0.07
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。