淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0762
9.00
2026/06/01
美元
0.0757
8.99
2026/05/01
美元
0.0757
8.99
2026/04/01
美元
0.0746
9.00
2026/03/02
美元
0.0777
9.00
2026/02/02
美元
0.0778
8.99
2026/01/02
美元
0.0766
8.99
2025/12/01
美元
0.0766
8.99
2025/11/03
美元
0.0776
9.00
2025/10/01
美元
0.0776
9.00
2025/09/01
美元
0.0768
8.99
2025/08/01
美元
0.0764
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。