淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
日圓
6.5340
9.00
2026/06/01
日圓
6.5955
9.00
2026/05/01
日圓
6.6285
9.00
2026/04/01
日圓
6.5805
9.00
2026/03/02
日圓
6.7470
9.00
2026/02/02
日圓
6.7837
9.00
2026/01/02
日圓
6.8355
9.00
2025/12/01
日圓
6.8632
9.00
2025/11/03
日圓
6.9000
9.00
2025/10/01
日圓
6.9817
9.00
2025/09/01
日圓
7.0012
9.00
2025/08/01
日圓
6.9945
9.00
2025/07/01
日圓
7.0372
9.00
2025/06/02
日圓
6.9915
9.00
2025/05/01
日圓
6.9480
9.00
2025/04/01
日圓
7.0732
9.00
2025/03/03
日圓
7.2465
9.00
2025/02/03
日圓
7.2967
9.00
2025/01/02
日圓
7.3087
9.00
2024/12/02
日圓
7.4145
9.00
2024/11/01
日圓
7.4392
9.00
2024/10/01
日圓
7.5900
9.00
2024/09/02
日圓
7.5825
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。