淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0926
9.00
2026/06/01
美元
0.0932
9.00
2026/05/01
美元
0.0912
9.00
2026/04/01
美元
0.0851
9.00
2026/03/02
美元
0.0966
8.99
2026/02/02
美元
0.0938
9.00
2026/01/02
美元
0.0922
9.00
2025/12/01
美元
0.0817
8.20
2025/11/03
美元
0.0815
8.19
2025/10/01
美元
0.0827
8.19
2025/09/01
美元
0.0824
8.20
2025/08/01
美元
0.0810
8.20
2025/07/01
美元
0.0828
8.20
2025/06/02
美元
0.0816
8.19
2025/05/01
美元
0.0790
8.19
2025/04/01
美元
0.0764
8.19
2025/03/03
美元
0.0770
8.20
2025/02/03
美元
0.0761
8.19
2025/01/02
美元
0.0740
8.20
2024/12/02
美元
0.0764
8.19
2024/11/01
美元
0.0767
8.20
2024/10/01
美元
0.0805
8.19
2024/09/02
美元
0.0793
8.20
2024/08/01
美元
0.0768
8.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。