淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/01
歐元
0.4151
0.00
2023/08/01
歐元
0.3814
3.78
2022/08/01
歐元
0.3430
3.40
2021/08/02
歐元
0.2588
2.58
2020/08/03
歐元
0.2936
3.28
2019/08/01
歐元
0.2570
2.37
2018/08/01
歐元
0.1750
1.75
2017/08/01
歐元
0.1226
1.15
2016/08/01
歐元
0.1090
0.98
2015/08/03
歐元
0.1212
1.04
2014/08/01
歐元
0.1006
1.05
2013/08/01
歐元
0.1572
1.80
2012/08/01
歐元
0.1628
1.88
2011/08/01
歐元
0.1431
1.92
2010/08/02
歐元
0.1325
1.91
2009/08/03
歐元
0.1822
3.06
2008/08/01
歐元
0.0751
1.11
2007/08/01
歐元
0.0168
0.20
2006/08/01
歐元
0.0200
0.31
2005/08/01
歐元
0.0095
0.16
2003/08/01
歐元
0.0078
0.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。