淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
日圓
6.2090
8.13
2026/06/01
日圓
6.2250
8.00
2026/05/01
日圓
6.2540
8.03
2026/04/01
日圓
6.2750
8.17
2026/03/02
日圓
6.2950
7.95
2026/02/02
日圓
6.3200
8.04
2026/01/02
日圓
6.3450
8.21
2025/12/01
日圓
6.3680
8.21
2025/11/03
日圓
6.3950
8.26
2025/10/01
日圓
6.4260
8.24
2025/09/02
日圓
6.4480
8.24
2025/08/01
日圓
6.4810
8.40
2025/07/08
日圓
6.4980
8.30
2025/06/09
日圓
6.5280
8.43
2025/05/08
日圓
6.5600
8.59
2025/04/08
日圓
6.5680
8.89
2025/03/10
日圓
6.5970
8.28
2025/02/10
日圓
6.6270
8.32
2025/01/10
日圓
6.6600
8.37
2024/12/09
日圓
6.6930
8.13
2024/11/08
日圓
6.7230
8.07
2024/10/08
日圓
6.7480
8.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。