淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
美元
0.0400
0.00
2024/08/08
美元
0.0390
0.00
2024/07/08
美元
0.0390
0.00
2024/06/10
美元
0.0390
5.99
2024/05/08
美元
0.0390
5.89
2024/04/08
美元
0.0390
5.92
2024/03/08
美元
0.0390
5.92
2024/02/08
美元
0.0380
5.95
2024/01/09
美元
0.0390
6.12
2023/12/08
美元
0.0380
6.08
2023/11/08
美元
0.0360
5.81
2023/10/09
美元
0.0370
6.18
2023/09/08
美元
0.0380
6.08
2023/08/08
美元
0.0400
6.17
2023/07/10
美元
0.0380
5.96
2023/06/08
美元
0.0370
5.83
2023/05/08
美元
0.0370
5.92
2023/04/11
美元
0.0380
6.05
2023/03/08
美元
0.0370
5.96
2023/02/08
美元
0.0390
6.05
2023/01/09
美元
0.0370
5.86
2022/12/08
美元
0.0370
6.09
2022/11/08
美元
0.0330
5.88
2022/10/10
美元
0.0330
5.88
2022/09/08
美元
0.0370
6.14
2022/08/08
美元
0.0370
5.95
2022/07/08
美元
0.0370
5.98
2022/06/08
美元
0.0410
6.06
2022/05/09
美元
0.0400
6.12
2022/04/08
美元
0.0430
6.03
2022/03/08
美元
0.0440
6.38
2022/02/08
美元
0.0470
5.99
2022/01/10
美元
0.0470
5.95
2021/12/08
美元
0.0470
5.89
2021/11/08
美元
0.0490
6.00
2021/10/08
美元
0.0490
5.98
2021/09/08
美元
0.0510
5.95
2021/08/09
美元
0.0510
5.99
2021/07/08
美元
0.0540
6.17
2021/06/08
美元
0.0540
5.91
2021/05/10
美元
0.0540
5.92
2021/04/09
美元
0.0530
5.91
2021/03/08
美元
0.0540
5.97
2021/02/08
美元
0.0540
5.79
2021/01/11
美元
0.0530
5.81
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。