淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.1230
5.60
2026/04/01
美元
0.1040
5.44
2026/01/02
美元
0.1050
5.52
2025/10/01
美元
0.1020
5.60
2025/07/08
美元
0.1120
6.56
2025/04/08
美元
0.0930
6.38
2025/01/10
美元
0.0910
6.00
2024/10/08
美元
0.1050
6.33
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。