淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/08
美元
0.0940
0.00
2024/04/08
美元
0.0950
3.54
2024/01/09
美元
0.0730
2.73
2023/10/09
美元
0.0670
2.75
2023/07/10
美元
0.0700
2.71
2023/04/11
美元
0.0690
2.68
2023/01/09
美元
0.0790
3.13
2022/10/10
美元
0.0860
3.85
2022/07/08
美元
0.0930
3.71
2022/04/08
美元
0.0630
2.24
2022/01/10
美元
0.0470
1.62
2021/10/08
美元
0.0640
2.23
2021/07/08
美元
0.0700
2.38
2021/04/09
美元
0.0660
2.22
2021/01/11
美元
0.0430
1.48
2020/10/08
美元
0.0460
1.85
2020/07/08
美元
0.0720
2.99
2020/04/08
美元
0.0720
3.28
2020/01/09
美元
0.0830
3.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。