淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/06/20
美元
0.1149
1.53
2024/03/20
美元
0.1153
1.64
2023/12/20
美元
0.8810
16.63
2023/09/20
美元
0.1147
1.59
2023/06/20
美元
0.1146
1.53
2023/03/20
美元
0.1146
1.55
2022/12/20
美元
0.1301
1.70
2022/12/15
美元
0.3087
5.49
2022/09/20
美元
0.1142
1.38
2022/06/21
美元
0.1144
1.58
2022/03/21
美元
0.1146
1.46
2021/12/01
美元
0.7266
13.18
2021/09/01
美元
0.1148
1.49
2021/06/01
美元
0.1147
1.55
2021/03/01
美元
0.1151
1.76
2020/12/01
美元
1.5787
28.81
2020/09/01
美元
0.1148
1.61
2020/06/01
美元
0.1151
1.60
2020/03/02
美元
0.1141
1.52
2019/12/02
美元
0.5056
8.41
2019/09/03
美元
0.1147
1.47
2019/06/03
美元
0.1148
1.58
2019/03/01
美元
0.1152
1.63
2018/12/03
美元
0.7264
13.85
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。