淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
南非幣
0.7410
0.00
2024/08/08
南非幣
0.7390
0.00
2024/07/08
南非幣
0.7370
0.00
2024/06/10
南非幣
0.7360
8.23
2024/05/08
南非幣
0.7340
8.24
2024/04/08
南非幣
0.7320
8.24
2024/03/08
南非幣
0.7310
8.23
2024/02/08
南非幣
0.7300
8.26
2024/01/09
南非幣
0.7270
8.18
2023/12/08
南非幣
0.7270
8.36
2023/11/08
南非幣
0.7250
8.64
2023/10/09
南非幣
0.7230
8.67
2023/09/08
南非幣
0.7210
8.28
2023/08/08
南非幣
0.7190
8.11
2023/07/10
南非幣
0.7180
8.20
2023/06/08
南非幣
0.7150
8.11
2023/05/08
南非幣
0.7130
8.01
2023/04/11
南非幣
0.7120
7.93
2023/03/08
南非幣
0.7100
7.97
2023/02/08
南非幣
0.7090
7.74
2023/01/09
南非幣
0.7070
7.84
2022/12/08
南非幣
0.6840
7.69
2022/11/08
南非幣
0.6830
7.95
2022/10/10
南非幣
0.6820
8.14
2022/09/08
南非幣
0.6830
7.67
2022/08/08
南非幣
0.6820
7.46
2022/07/08
南非幣
0.6820
7.68
2022/06/08
南非幣
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7.13
2022/05/09
南非幣
0.6780
7.20
2022/04/08
南非幣
0.6780
6.87
2022/03/08
南非幣
0.6750
6.98
2022/02/08
南非幣
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6.23
2022/01/10
南非幣
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5.63
2021/12/08
南非幣
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5.79
2021/11/08
南非幣
0.5610
5.73
2021/10/08
南非幣
0.5580
5.81
2021/09/08
南非幣
0.5560
5.77
2021/08/09
南非幣
0.5540
5.75
2021/07/08
南非幣
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2021/06/08
南非幣
0.5500
5.69
2021/05/10
南非幣
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5.66
2021/04/09
南非幣
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5.80
2021/03/08
南非幣
0.5430
5.95
2021/02/08
南非幣
0.5420
6.05
2021/01/11
南非幣
0.5390
6.02
2020/12/08
南非幣
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2020/11/09
南非幣
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2020/10/08
南非幣
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2020/09/08
南非幣
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2020/08/10
南非幣
0.5320
6.47
2020/07/08
南非幣
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6.64
2020/06/08
南非幣
0.5300
6.37
2020/05/08
南非幣
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6.79
2020/04/08
南非幣
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2020/03/09
南非幣
0.5310
6.23
2020/02/10
南非幣
0.5300
5.86
2020/01/09
南非幣
0.5280
5.82
2019/12/09
南非幣
0.5260
5.89
2019/11/08
南非幣
0.5240
5.88
2019/10/08
南非幣
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2019/09/09
南非幣
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2019/08/08
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2019/07/08
南非幣
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5.80
2019/06/10
南非幣
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2019/05/08
南非幣
0.5140
5.79
2019/04/08
南非幣
0.5120
5.72
2019/03/08
南非幣
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5.84
2019/02/08
南非幣
0.5090
5.93
2019/01/09
南非幣
0.5080
6.09
2018/12/10
南非幣
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4.93
2018/11/08
南非幣
0.4130
4.75
2018/10/08
南非幣
0.4110
4.66
2018/09/10
南非幣
0.4090
4.66
2018/08/08
南非幣
0.4060
4.58
2018/07/09
南非幣
0.4050
4.65
2018/06/08
南非幣
0.4030
4.61
2018/05/08
南非幣
0.4020
4.67
2018/04/09
南非幣
0.3990
4.70
2018/03/08
南非幣
0.3970
4.63
2018/02/08
南非幣
0.3960
4.60
2018/01/09
南非幣
0.3950
4.45
2017/12/08
南非幣
0.3950
4.55
2017/11/08
南非幣
0.3940
4.51
2017/10/09
南非幣
0.3910
4.48
2017/09/08
南非幣
0.3890
4.57
2017/08/08
南非幣
0.3880
4.56
2017/07/10
南非幣
0.0860
0.00
投資注意事項
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