淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
南非幣
0.4280
0.00
2024/08/08
南非幣
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0.00
2024/07/08
南非幣
0.4490
0.00
2024/06/10
南非幣
0.5110
10.93
2024/05/08
南非幣
0.4980
10.39
2024/04/08
南非幣
0.3780
7.82
2024/03/08
南非幣
0.4510
9.33
2024/02/08
南非幣
0.3810
8.16
2024/01/09
南非幣
0.3090
6.70
2023/12/08
南非幣
0.3830
8.50
2023/11/08
南非幣
0.3890
8.82
2023/10/09
南非幣
0.3820
9.09
2023/09/08
南非幣
0.4180
9.40
2023/08/08
南非幣
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7.43
2023/07/10
南非幣
0.3120
6.97
2023/06/08
南非幣
0.3450
7.74
2023/05/08
南非幣
0.3250
7.36
2023/04/11
南非幣
0.3060
6.97
2023/03/08
南非幣
0.2990
6.89
2023/02/08
南非幣
0.2980
6.69
2023/01/09
南非幣
0.2880
6.52
2022/12/08
南非幣
0.2590
6.09
2022/11/08
南非幣
0.3110
7.79
2022/10/10
南非幣
0.3780
9.38
2022/09/08
南非幣
0.3400
7.89
2022/08/08
南非幣
0.3890
8.85
2022/07/08
南非幣
0.4520
10.37
2022/06/08
南非幣
0.4480
8.86
2022/05/09
南非幣
0.4840
9.63
2022/04/08
南非幣
0.4120
7.63
2022/03/08
南非幣
0.3910
7.49
2022/02/08
南非幣
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6.55
2022/01/10
南非幣
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6.98
2021/12/08
南非幣
0.4450
8.04
2021/11/08
南非幣
0.4710
8.36
2021/10/08
南非幣
0.4520
7.86
2021/09/08
南非幣
0.4980
8.41
2021/08/09
南非幣
0.4960
8.47
2021/07/08
南非幣
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9.32
2021/06/08
南非幣
0.4260
6.93
2021/05/10
南非幣
0.5020
8.23
2021/04/09
南非幣
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9.68
2021/03/08
南非幣
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7.91
2021/02/08
南非幣
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2021/01/11
南非幣
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8.71
2020/12/08
南非幣
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2020/11/09
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2020/10/08
南非幣
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2020/09/08
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2020/08/10
南非幣
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2020/07/08
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2020/06/08
南非幣
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6.77
2020/05/08
南非幣
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6.65
2020/04/08
南非幣
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2020/03/09
南非幣
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9.56
2020/02/10
南非幣
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2020/01/09
南非幣
0.6300
9.10
2019/12/09
南非幣
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2019/11/08
南非幣
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2019/10/08
南非幣
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8.84
2019/09/09
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2019/08/08
南非幣
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2019/07/08
南非幣
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2019/06/10
南非幣
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2019/05/08
南非幣
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9.94
2019/04/08
南非幣
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2019/03/08
南非幣
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10.10
2019/02/08
南非幣
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2019/01/09
南非幣
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2018/12/10
南非幣
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2018/11/08
南非幣
0.8170
10.93
2018/10/08
南非幣
0.8180
11.15
2018/09/10
南非幣
0.9170
12.74
2018/08/08
南非幣
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9.50
2018/07/09
南非幣
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11.77
2018/06/08
南非幣
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2018/05/08
南非幣
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2018/04/09
南非幣
0.8530
10.09
2018/03/08
南非幣
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8.62
2018/02/08
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8.67
2018/01/09
南非幣
0.7230
8.60
2017/12/08
南非幣
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9.36
2017/11/08
南非幣
0.8130
9.72
2017/10/09
南非幣
0.7400
8.72
2017/09/08
南非幣
0.7750
9.13
2017/08/08
南非幣
0.7750
9.20
2017/07/10
南非幣
0.1890
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投資注意事項
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