淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
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0.0230
0.00
2024/08/08
美元
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0.00
2024/07/08
美元
0.0250
0.00
2024/06/10
美元
0.0280
6.36
2024/05/08
美元
0.0270
6.02
2024/04/08
美元
0.0230
5.02
2024/03/08
美元
0.0250
5.32
2024/02/08
美元
0.0210
4.48
2024/01/09
美元
0.0220
4.59
2023/12/08
美元
0.0210
4.44
2023/11/08
美元
0.0220
4.83
2023/10/09
美元
0.0240
5.37
2023/09/08
美元
0.0230
4.91
2023/08/08
美元
0.0210
4.32
2023/07/10
美元
0.0200
4.12
2023/06/08
美元
0.0200
4.08
2023/05/08
美元
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3.78
2023/04/11
美元
0.0190
3.75
2023/03/08
美元
0.0180
3.69
2023/02/08
美元
0.0200
3.93
2023/01/09
美元
0.0210
4.14
2022/12/08
美元
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4.04
2022/11/08
美元
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4.44
2022/10/10
美元
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2022/09/08
美元
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2022/08/08
美元
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7.17
2022/07/08
美元
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8.22
2022/06/08
美元
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5.71
2022/05/09
美元
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2022/04/08
美元
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5.46
2022/03/08
美元
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2022/02/08
美元
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2022/01/10
美元
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5.35
2021/12/08
美元
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2021/11/08
美元
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2021/10/08
美元
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2021/09/08
美元
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2021/08/09
美元
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2021/07/08
美元
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2021/06/08
美元
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2021/05/10
美元
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4.94
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美元
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5.28
2021/03/08
美元
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2021/02/08
美元
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4.66
2021/01/11
美元
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9.05
2020/12/08
美元
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3.97
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美元
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2020/09/08
美元
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美元
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3.29
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美元
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4.89
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美元
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5.27
2020/01/09
美元
0.0360
5.22
2019/12/09
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4.81
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美元
0.0330
4.78
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美元
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5.47
2019/09/09
美元
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美元
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2019/06/10
美元
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7.45
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7.03
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7.20
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8.20
2019/01/09
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美元
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6.47
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7.39
2018/08/08
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6.75
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美元
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6.65
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美元
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6.68
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6.34
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6.91
2018/03/08
美元
0.0490
6.34
2018/02/08
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2018/01/09
美元
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6.86
2017/12/08
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6.33
2017/11/08
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6.43
2017/10/09
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6.88
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投資注意事項
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