淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/08
美元
0.0540
8.01
2024/09/09
美元
0.0540
8.09
2024/08/08
美元
0.0540
8.23
2024/07/08
美元
0.0540
8.25
2024/06/10
美元
0.0540
8.22
2024/05/08
美元
0.0540
8.22
2024/04/08
美元
0.0540
8.22
2024/03/08
美元
0.0540
8.20
2024/02/08
美元
0.0540
8.22
2024/01/09
美元
0.0540
8.14
2023/12/08
美元
0.0540
8.31
2023/11/08
美元
0.0540
8.58
2023/10/09
美元
0.0540
8.61
2023/09/08
美元
0.0540
8.22
2023/08/08
美元
0.0540
8.04
2023/07/10
美元
0.0550
8.27
2023/06/08
美元
0.0550
8.18
2023/05/08
美元
0.0550
8.09
2023/04/11
美元
0.0550
7.99
2023/03/08
美元
0.0550
8.01
2023/02/08
美元
0.0550
7.78
2023/01/09
美元
0.0550
7.88
2022/12/08
美元
0.0530
7.66
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。