淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
0.0420
6.63
2025/07/08
美元
0.0420
6.53
2025/06/09
美元
0.0420
6.56
2025/05/08
美元
0.0420
6.69
2025/04/08
美元
0.0420
7.08
2025/03/10
美元
0.0420
6.89
2025/02/10
美元
0.0420
6.91
2025/01/10
美元
0.0420
7.10
2024/12/09
美元
0.0420
6.78
2024/11/08
美元
0.0420
6.65
2024/10/08
美元
0.0420
6.40
2024/09/09
美元
0.0420
6.35
2024/08/08
美元
0.0420
6.56
2024/07/08
美元
0.0420
6.70
2024/06/10
美元
0.0510
8.07
2024/05/08
美元
0.0510
7.87
2024/04/08
美元
0.0410
6.23
2024/03/08
美元
0.0430
6.39
2024/02/08
美元
0.0400
6.10
2024/01/09
美元
0.0420
6.32
2023/12/08
美元
0.0400
6.13
2023/11/08
美元
0.0400
6.32
2023/10/09
美元
0.0410
6.67
2023/09/08
美元
0.0450
6.99
2023/08/08
美元
0.0410
6.16
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。