淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
0.0280
6.35
2025/07/08
美元
0.0240
5.44
2025/06/09
美元
0.0310
7.07
2025/05/08
美元
0.0300
6.94
2025/04/08
美元
0.0290
6.88
2025/03/10
美元
0.0290
6.60
2025/02/10
美元
0.0300
6.81
2025/01/10
美元
0.0300
6.84
2024/12/09
美元
0.0290
6.54
2024/11/08
美元
0.0300
6.79
2024/10/08
美元
0.0290
6.53
2024/09/09
美元
0.0300
6.75
2024/08/08
美元
0.0290
6.62
2024/07/08
美元
0.0290
6.67
2024/06/10
美元
0.0290
6.68
2024/05/08
美元
0.0370
8.51
2024/04/08
美元
0.0280
6.44
2024/03/08
美元
0.0280
6.41
2024/02/08
美元
0.0290
6.68
2024/01/09
美元
0.0290
6.71
2023/12/08
美元
0.0280
6.58
2023/11/08
美元
0.0290
6.99
2023/10/09
美元
0.0280
6.83
2023/09/08
美元
0.0280
6.65
2023/08/08
美元
0.0280
6.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。