淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2020/07/01
美元
0.2940
0.93
2019/07/01
美元
0.3580
1.02
2018/07/02
美元
0.1200
0.32
2017/07/03
美元
0.0930
0.26
2016/07/01
美元
0.2050
0.68
2015/07/01
美元
0.1280
0.35
2014/07/01
美元
0.1580
0.54
2013/07/01
美元
0.1630
0.73
2012/07/02
美元
0.2270
0.82
2011/07/01
美元
0.1340
0.65
2010/07/01
美元
0.0990
0.51
2009/07/01
美元
0.1800
0.65
2008/07/01
美元
0.4230
1.22
2007/07/02
美元
0.1950
0.56
2006/07/03
美元
0.2660
0.97
2005/07/01
美元
0.1340
0.56
2004/12/01
美元
0.0730
0.31
2003/12/01
美元
0.0710
0.37
2002/12/02
美元
0.0260
0.17
2001/12/03
美元
0.3330
1.82
2000/12/01
美元
0.2900
1.48
1999/12/01
美元
0.3610
1.80
1998/11/30
美元
0.4800
2.50
1997/12/01
美元
0.2200
1.17
1996/12/03
美元
0.2450
1.45
1995/12/01
美元
0.1558
1.05
1994/12/01
美元
0.0312
0.24
1993/12/03
美元
0.0055
0.05
1991/12/05
美元
0.0120
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。