淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/20
美元
1.3288
9.30
2023/10/02
美元
0.2076
1.27
2022/12/20
美元
0.1008
0.69
2022/12/15
美元
0.2743
2.55
2022/10/03
美元
0.2555
2.83
2021/12/17
美元
2.5064
14.67
2021/10/01
美元
1.5652
9.63
2020/11/25
美元
0.6595
3.02
2020/10/02
美元
0.3723
2.76
2019/12/20
美元
0.9330
4.00
2019/10/04
美元
0.1010
0.47
2018/12/21
美元
3.2312
17.28
2018/10/05
美元
0.6553
3.00
2017/12/22
美元
0.8553
3.02
2017/09/01
美元
0.0672
0.22
2016/12/22
美元
0.4600
1.68
2016/09/02
美元
0.1858
0.98
2015/12/23
美元
0.4529
1.64
2015/09/04
美元
0.0150
0.05
2014/12/23
美元
1.0605
4.03
2014/09/05
美元
0.0787
2.90
2013/12/23
美元
0.6662
2.87
2013/09/06
美元
0.0250
2.20
2012/12/24
美元
0.5648
2.47
2012/09/07
美元
0.0301
3.51
2011/12/23
美元
0.7618
3.36
2011/09/02
美元
0.0641
2.14
2010/12/27
美元
0.4807
1.94
2010/09/01
美元
0.0503
2.13
2009/12/15
美元
0.4992
2.32
2008/12/17
美元
1.2466
6.63
2008/09/02
美元
0.6995
10.50
2007/12/17
美元
2.6784
0.00
2007/03/02
美元
0.1946
0.00
2006/12/15
美元
1.8378
0.00
2006/03/03
美元
0.2143
0.00
2005/12/16
美元
0.4969
0.00
2005/03/04
美元
0.2022
0.00
2004/12/10
美元
0.1702
0.00
2004/03/05
美元
0.0902
0.00
2003/12/12
美元
0.2462
0.00
2003/03/07
美元
0.0589
0.00
2002/12/13
美元
0.1789
0.00
2002/03/08
美元
0.0247
0.00
2001/12/07
美元
0.2446
0.00
2001/03/02
美元
0.2060
0.00
2000/12/08
美元
3.1268
0.00
2000/03/03
美元
0.0140
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。