淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/28
美元
0.0335
5.65
2025/06/25
美元
0.0344
5.77
2025/05/23
美元
0.0359
6.15
2025/04/25
美元
0.0333
5.75
2025/03/26
美元
0.0355
6.26
2025/02/25
美元
0.0319
5.65
2025/01/28
美元
0.0317
5.72
2024/12/26
美元
0.0344
6.28
2024/11/25
美元
0.0327
5.75
2024/10/28
美元
0.0357
6.12
2024/09/25
美元
0.0318
5.06
2024/08/27
美元
0.0308
4.96
2024/07/26
美元
0.0297
5.11
2024/06/25
美元
0.0301
3.61
2024/05/28
美元
0.0356
4.20
2024/04/25
美元
0.0298
3.57
2024/03/25
美元
0.0301
3.44
2024/02/26
美元
0.0255
2.90
2024/01/26
美元
0.0281
3.16
2023/12/26
美元
0.0296
3.22
2023/11/27
美元
0.0268
3.07
2023/10/26
美元
0.0274
3.29
2023/09/26
美元
0.0271
3.14
2023/08/28
美元
0.0274
3.07
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。