淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/20
美元
0.6160
2.50
2022/12/20
美元
0.3639
1.51
2022/12/15
美元
0.1087
0.63
2022/10/03
美元
0.3945
2.47
2021/12/17
美元
1.4907
5.68
2021/10/01
美元
0.0249
0.10
2020/12/18
美元
0.5125
1.72
2020/10/02
美元
0.0982
0.42
2019/12/20
美元
0.9927
3.36
2019/10/04
美元
0.0035
0.01
2018/12/21
美元
0.2455
0.94
2017/12/22
美元
0.1900
0.61
2017/09/01
美元
0.0068
0.02
2016/12/22
美元
0.1872
0.83
2016/09/02
美元
0.0029
0.01
2015/12/23
美元
0.1102
0.56
2015/09/04
美元
0.0286
0.15
2014/12/23
美元
3.5881
17.10
2014/09/05
美元
0.3594
3.17
2013/12/23
美元
0.4081
1.52
2013/09/06
美元
0.0342
1.26
2012/12/24
美元
0.3686
1.24
2012/09/07
美元
0.0087
0.79
2011/12/23
美元
0.2519
0.78
2011/09/02
美元
0.0256
0.80
2010/12/27
美元
0.2229
1.09
2010/09/01
美元
0.1131
1.62
2009/12/15
美元
0.3174
1.81
2009/09/01
美元
0.0310
2.83
2008/12/17
美元
0.7532
4.53
2008/09/02
美元
0.7348
17.20
2007/12/17
美元
4.8599
0.00
2007/03/02
美元
0.6049
0.00
2006/12/15
美元
1.5512
0.00
2006/03/03
美元
0.1543
0.00
2005/12/16
美元
0.1362
0.00
2005/03/04
美元
0.1531
0.00
2004/12/10
美元
0.1186
0.00
2004/03/05
美元
0.1372
0.00
2003/12/12
美元
0.1388
0.00
2003/03/07
美元
0.1123
0.00
2002/03/08
美元
0.0498
0.00
2001/12/07
美元
0.0737
0.00
2001/03/02
美元
0.0289
0.00
2000/12/08
美元
0.0100
0.00
2000/03/03
美元
0.0531
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。