淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/20
美元
7.6760
5.84
2022/12/15
美元
10.7138
9.06
2021/12/01
美元
13.8206
8.65
2020/12/01
美元
10.7978
7.65
2019/12/02
美元
6.4497
5.44
2018/12/03
美元
1.4812
1.34
2017/12/01
美元
2.6156
2.60
2016/12/01
美元
2.8889
3.52
2015/12/01
美元
2.8470
3.48
2014/12/01
美元
0.1859
0.21
2013/12/02
美元
0.2953
0.41
2012/12/03
美元
0.1412
0.22
2011/12/01
美元
0.2810
0.54
2010/12/01
美元
0.1768
0.32
2009/12/01
美元
0.2820
0.76
2008/12/01
美元
0.3065
0.47
2007/12/03
美元
0.1302
0.22
2006/12/01
美元
0.1064
0.00
2005/12/01
美元
0.0644
0.00
2004/12/01
美元
0.0787
0.00
2003/12/01
美元
0.0289
0.00
2002/12/02
美元
0.0389
0.00
2001/12/03
美元
0.2002
0.00
2000/12/01
美元
2.0689
0.00
1999/12/01
美元
0.7180
0.00
1998/12/01
美元
0.6483
0.00
1997/12/01
美元
0.7010
0.00
1996/12/02
美元
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0.00
1995/12/01
美元
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0.00
1994/12/01
美元
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0.00
1993/12/01
美元
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0.00
1992/12/01
美元
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0.00
1991/12/02
美元
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0.00
1990/12/03
美元
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0.00
1989/12/22
美元
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0.00
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美元
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0.00
1987/12/28
美元
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0.00
1987/01/15
美元
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0.00
1986/12/02
美元
0.0285
0.00
1986/01/02
美元
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0.00
1985/01/02
美元
0.1375
0.00
1984/01/03
美元
0.1635
0.00
1983/01/03
美元
0.0625
0.00
1982/01/04
美元
0.0500
0.00
1981/01/02
美元
0.0550
0.00
1980/01/02
美元
0.0500
0.00
1979/01/02
美元
0.0400
0.00
1978/01/03
美元
0.0400
0.00
1977/01/03
美元
0.0500
0.00
1976/11/01
美元
0.0535
0.00
1976/01/02
美元
0.0550
0.00
1975/11/03
美元
0.0260
0.00
1975/01/02
美元
0.0375
0.00
1974/11/01
美元
0.0362
0.00
1974/01/02
美元
0.0250
0.00
1973/10/19
美元
0.0800
0.00
1973/01/02
美元
0.0100
0.00
1972/10/17
美元
0.1700
0.00
1972/01/03
美元
0.0200
0.00
1971/01/04
美元
0.0100
0.00
1970/07/01
美元
0.0095
0.00
1970/04/01
美元
0.0095
0.00
1970/01/02
美元
0.0095
0.00
1969/10/01
美元
0.0091
0.00
1969/07/02
美元
0.0091
0.00
1969/04/02
美元
0.0091
0.00
1969/01/02
美元
0.0091
0.00
1968/10/18
美元
0.2200
0.00
1968/10/01
美元
0.0091
0.00
1968/07/01
美元
0.0136
0.00
1968/04/01
美元
0.0136
0.00
1968/01/02
美元
0.0159
0.00
1967/10/09
美元
0.3447
0.00
1967/10/02
美元
0.0159
0.00
1967/07/03
美元
0.0181
0.00
1967/04/03
美元
0.0181
0.00
1967/01/03
美元
0.0181
0.00
1966/10/07
美元
0.2812
0.00
1966/10/01
美元
0.0159
0.00
1966/07/01
美元
0.0181
0.00
1966/04/01
美元
0.0159
0.00
1966/01/05
美元
0.0181
0.00
1965/10/01
美元
0.2154
0.00
1965/07/01
美元
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0.00
1965/04/01
美元
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0.00
1965/01/04
美元
0.0181
0.00
1964/10/09
美元
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0.00
1964/10/01
美元
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0.00
1964/07/01
美元
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0.00
1964/04/01
美元
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0.00
1964/01/02
美元
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0.00
1963/10/11
美元
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1963/10/01
美元
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0.00
1963/07/01
美元
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0.00
1963/04/01
美元
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0.00
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美元
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0.00
1962/10/11
美元
0.0544
0.00
1962/10/03
美元
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0.00
1962/07/02
美元
0.0181
0.00
1962/04/02
美元
0.0181
0.00
1962/01/02
美元
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0.00
1961/10/11
美元
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0.00
1961/10/02
美元
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0.00
1961/07/03
美元
0.0249
0.00
1961/04/03
美元
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0.00
1961/01/02
美元
0.0204
0.00
1960/10/11
美元
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0.00
1960/10/03
美元
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0.00
1960/07/01
美元
0.0204
0.00
1960/04/01
美元
0.0204
0.00
1960/01/14
美元
0.0204
0.00
1959/10/12
美元
0.1202
0.00
1959/10/01
美元
0.0204
0.00
1959/07/01
美元
0.0204
0.00
1959/04/01
美元
0.0204
0.00
1959/01/02
美元
0.0204
0.00
1958/10/10
美元
0.1043
0.00
1958/10/01
美元
0.0204
0.00
1958/07/01
美元
0.0204
0.00
1958/04/01
美元
0.0204
0.00
1958/01/02
美元
0.0204
0.00
1957/12/02
美元
0.0386
0.00
1957/10/01
美元
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0.00
1957/07/02
美元
0.0204
0.00
1957/04/01
美元
0.0204
0.00
1957/01/02
美元
0.0204
0.00
1956/10/17
美元
0.0771
0.00
1956/10/01
美元
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0.00
1956/07/02
美元
0.0181
0.00
1956/04/02
美元
0.0181
0.00
1956/01/03
美元
0.0181
0.00
1955/10/11
美元
0.0112
0.00
1955/10/03
美元
0.0181
0.00
1955/07/01
美元
0.0181
0.00
1955/04/01
美元
0.0181
0.00
1955/01/03
美元
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0.00
1954/10/15
美元
0.0885
0.00
1954/10/01
美元
0.0181
0.00
1954/07/01
美元
0.0181
0.00
1954/04/01
美元
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0.00
1954/01/01
美元
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0.00
1953/10/15
美元
0.0975
0.00
1953/10/01
美元
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0.00
1953/07/01
美元
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0.00
1953/04/01
美元
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1953/01/02
美元
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0.00
1952/10/15
美元
0.0699
0.00
1952/10/01
美元
0.0181
0.00
1952/07/01
美元
0.0181
0.00
1952/04/01
美元
0.0181
0.00
1952/01/02
美元
0.0181
0.00
1951/10/01
美元
0.0181
0.00
1951/09/25
美元
0.0476
0.00
1951/07/02
美元
0.0181
0.00
1951/04/02
美元
0.0159
0.00
1951/01/02
美元
0.0159
0.00
1950/10/02
美元
0.0159
0.00
1950/09/25
美元
0.0095
0.00
1950/07/03
美元
0.0159
0.00
1950/04/15
美元
0.0159
0.00
1950/01/03
美元
0.0159
0.00
1949/10/01
美元
0.0159
0.00
1949/09/26
美元
0.0139
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。