淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/06/20
美元
0.0558
0.85
2024/03/20
美元
0.0405
0.63
2023/12/20
美元
0.3335
6.21
2023/09/20
美元
0.0497
0.81
2023/06/20
美元
0.0320
0.52
2023/03/20
美元
0.0447
0.72
2022/12/20
美元
0.0344
0.61
2022/12/15
美元
1.5299
28.80
2022/09/20
美元
0.0339
0.52
2022/06/21
美元
0.0348
0.57
2022/03/21
美元
0.0427
0.59
2021/12/15
美元
5.2732
71.21
2021/09/15
美元
0.0288
0.29
2021/06/15
美元
0.0377
0.43
2021/03/15
美元
0.1155
1.18
2020/12/15
美元
2.9767
38.76
2020/09/15
美元
0.0571
0.64
2020/06/15
美元
0.0647
0.82
2020/03/16
美元
0.0989
1.63
2019/12/16
美元
1.6869
29.06
2019/09/16
美元
0.0670
1.02
2019/06/17
美元
0.0673
0.90
2019/03/15
美元
0.0449
0.62
2018/12/17
美元
1.0274
18.53
2018/09/17
美元
0.1183
1.64
2018/06/15
美元
0.1173
1.64
2018/03/15
美元
0.0845
1.21
2017/12/15
美元
1.2135
22.92
2017/09/15
美元
0.0969
1.47
2017/06/15
美元
0.1109
1.71
2017/03/15
美元
0.0757
1.23
2016/12/15
美元
0.5241
10.43
2016/09/15
美元
0.1348
2.14
2016/06/15
美元
0.0740
1.32
2016/03/15
美元
0.0904
1.67
2015/12/15
美元
0.5634
11.64
2015/09/15
美元
0.1383
2.25
2015/06/15
美元
0.0740
4.82
2015/03/16
美元
0.0343
4.92
2014/12/15
美元
0.8220
5.30
2014/09/15
美元
0.0653
1.98
2014/06/16
美元
0.0797
2.34
2014/03/17
美元
0.0491
2.52
2013/12/16
美元
0.2151
2.80
2013/09/16
美元
0.1032
2.53
2013/06/17
美元
0.1056
2.78
2013/03/15
美元
0.0703
2.85
2012/12/17
美元
0.1944
3.31
2012/09/17
美元
0.1356
3.03
2012/06/15
美元
0.1490
2.69
2012/03/15
美元
0.0864
2.68
2011/12/15
美元
0.1443
2.79
2011/09/15
美元
0.1227
3.13
2011/06/15
美元
0.1518
2.91
2011/03/15
美元
0.0736
2.92
2010/12/30
美元
0.0173
3.24
2010/12/15
美元
0.1710
3.06
2010/09/15
美元
0.0612
3.43
2010/06/15
美元
0.1553
4.52
2010/03/15
美元
0.1072
5.29
2009/12/15
美元
0.1971
5.43
2009/09/15
美元
0.1630
3.75
2009/06/15
美元
0.1326
0.00
2009/03/16
美元
0.0967
4.76
2008/12/15
美元
0.1963
4.00
2008/09/15
美元
0.4339
7.10
2008/06/13
美元
0.0791
0.00
2008/03/17
美元
0.0352
0.00
2007/12/17
美元
0.7830
0.00
2007/09/17
美元
0.1331
0.00
2007/06/08
美元
0.1618
0.00
2007/03/12
美元
0.0955
0.00
2006/12/15
美元
1.3975
0.00
2006/09/15
美元
0.1416
0.00
2006/06/15
美元
0.1387
0.00
2006/03/13
美元
0.1010
0.00
2005/12/15
美元
0.8432
0.00
2005/09/15
美元
0.1373
0.00
2005/06/15
美元
0.1533
0.00
2005/03/14
美元
0.0871
0.00
2004/12/15
美元
0.2281
0.00
2004/09/15
美元
0.1700
0.00
2004/06/15
美元
0.1900
0.00
2004/03/15
美元
0.1281
0.00
2003/12/15
美元
0.1807
0.00
2003/09/15
美元
0.1533
0.00
2003/06/16
美元
0.1369
0.00
2003/03/17
美元
0.0961
0.00
2002/12/13
美元
0.1144
0.00
2002/10/15
美元
0.0504
0.00
2002/09/16
美元
0.0625
0.00
2002/08/15
美元
0.0625
0.00
2002/07/15
美元
0.0625
0.00
2002/06/17
美元
0.0625
0.00
2002/05/15
美元
0.0625
0.00
2002/04/15
美元
0.0625
0.00
2002/03/15
美元
0.0625
0.00
2002/02/15
美元
0.0625
0.00
2002/01/15
美元
0.0625
0.00
2001/12/14
美元
0.0775
0.00
2001/11/15
美元
0.0625
0.00
2001/10/15
美元
0.0625
0.00
2001/09/17
美元
0.0625
0.00
2001/08/15
美元
0.0625
0.00
2001/07/16
美元
0.0625
0.00
2001/06/15
美元
0.0625
0.00
2001/05/15
美元
0.0625
0.00
2001/04/16
美元
0.0625
0.00
2001/03/15
美元
0.0625
0.00
2001/02/15
美元
0.0625
0.00
2001/01/16
美元
0.0625
0.00
2000/12/15
美元
0.8180
0.00
2000/11/15
美元
0.0625
0.00
2000/10/16
美元
0.0625
0.00
2000/09/15
美元
0.0625
0.00
2000/08/15
美元
0.0625
0.00
2000/07/17
美元
0.0500
0.00
2000/06/15
美元
0.0500
0.00
2000/05/15
美元
0.0500
0.00
2000/04/17
美元
0.0500
0.00
2000/03/15
美元
0.0500
0.00
2000/02/15
美元
0.0500
0.00
2000/01/18
美元
0.0500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。