淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
美元
0.6100
9.77
2025/03/03
美元
0.6100
9.62
2025/02/03
美元
0.6100
9.66
2025/01/02
美元
0.6100
9.63
2024/12/02
美元
0.6100
9.46
2024/11/04
美元
0.6100
9.51
2024/10/01
美元
0.6100
9.31
2024/09/02
美元
0.6100
9.38
2024/08/01
美元
0.6100
9.39
2024/07/01
美元
0.6100
9.53
2024/06/03
美元
0.6100
9.50
2024/05/02
美元
0.6100
9.53
2024/04/02
美元
0.6100
9.30
2024/03/01
美元
0.6100
9.35
2024/02/01
美元
0.6100
9.17
2024/01/02
美元
0.6100
9.10
2023/12/01
美元
0.6100
9.36
2023/11/02
美元
0.6100
9.69
2023/10/02
美元
0.6100
9.54
2023/09/01
美元
0.6100
9.41
2023/08/01
美元
0.6100
9.19
2023/07/03
美元
0.6100
9.18
2023/06/01
美元
0.4600
6.90
2023/05/02
美元
0.4600
6.81
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。