淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.6100
0.00
2024/08/01
美元
0.6100
0.00
2024/07/01
美元
0.6100
0.00
2024/06/03
美元
0.6100
0.00
2024/05/02
美元
0.6100
0.00
2024/04/02
美元
0.6100
0.00
2024/03/01
美元
0.6100
0.00
2024/02/01
美元
0.6100
0.00
2024/01/02
美元
0.6100
9.10
2023/12/01
美元
0.6100
9.36
2023/11/02
美元
0.6100
9.69
2023/10/02
美元
0.6100
9.54
2023/09/01
美元
0.6100
9.41
2023/08/01
美元
0.6100
9.19
2023/07/03
美元
0.6100
9.18
2023/06/01
美元
0.4600
6.90
2023/05/02
美元
0.4600
6.81
2023/04/03
美元
0.4600
6.81
2023/03/01
美元
0.4600
6.91
2023/02/01
美元
0.4600
6.70
2023/01/02
美元
0.3700
5.54
2022/12/01
美元
0.3700
5.46
2022/11/02
美元
0.3700
5.66
2022/10/03
美元
0.3700
5.63
2022/09/01
美元
0.3700
5.36
2022/08/01
美元
0.3700
5.16
2022/07/01
美元
0.3700
5.35
2022/06/01
美元
0.3700
5.13
2022/05/02
美元
0.3700
5.10
2022/04/01
美元
0.3700
4.86
2022/03/01
美元
0.3700
4.76
2022/02/01
美元
0.3700
4.62
2021/12/01
美元
0.3800
0.00
2021/11/02
美元
0.3800
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。