淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
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2024/09/02
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2024/08/01
美元
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2024/07/01
美元
0.6300
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2024/06/03
美元
0.6300
0.00
2024/05/02
美元
0.6300
0.00
2024/04/02
美元
0.6300
0.00
2024/03/01
美元
0.6300
0.00
2024/02/01
美元
0.6300
0.00
2024/01/02
美元
0.6000
4.55
2023/12/01
美元
0.6000
4.82
2023/11/02
美元
0.6000
5.23
2023/10/02
美元
0.6000
5.00
2023/09/01
美元
0.6000
4.77
2023/08/01
美元
0.6000
4.68
2023/07/03
美元
0.6000
4.77
2023/06/01
美元
0.6000
4.96
2023/05/02
美元
0.6000
4.95
2023/04/03
美元
0.6000
4.86
2023/03/01
美元
0.6000
4.78
2023/02/01
美元
0.6000
3.88
2023/01/02
美元
0.5400
4.66
2022/12/01
美元
0.5400
4.35
2022/11/02
美元
0.5400
4.50
2022/10/03
美元
0.5400
4.85
2022/09/01
美元
0.5400
4.49
2022/08/01
美元
0.5400
4.26
2022/07/01
美元
0.5400
4.83
2022/06/01
美元
0.5400
4.47
2022/05/02
美元
0.5400
4.36
2022/04/01
美元
0.5400
4.26
2022/03/01
美元
0.5400
4.33
2022/02/01
美元
0.5400
4.12
2022/01/03
美元
0.2300
1.59
2021/12/01
美元
0.2300
1.67
2021/11/02
美元
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1.69
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美元
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2021/09/01
美元
0.2300
1.68
2021/08/02
美元
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1.74
2021/07/01
美元
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1.84
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美元
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1.89
2021/05/03
美元
0.2300
1.91
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美元
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1.97
2021/03/01
美元
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2.11
2021/02/01
美元
0.2300
2.14
2020/12/18
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4.08
2020/11/18
美元
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4.14
2020/10/21
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2020/08/19
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2020/07/21
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4.77
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5.00
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2020/03/19
美元
0.4300
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2020/02/19
美元
0.4300
4.01
2020/01/21
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4.08
2019/12/16
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0.4300
4.26
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4.38
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美元
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4.55
2019/09/18
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0.4300
4.59
2019/08/21
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4.81
2019/07/19
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4.75
2019/06/20
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2019/05/20
美元
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4.93
2019/04/16
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0.4300
4.81
2019/03/20
美元
0.4300
4.87
2019/02/18
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0.4300
4.96
2019/01/21
美元
0.4300
5.22
2018/12/14
美元
0.3200
3.99
2018/11/20
美元
0.3200
3.94
2018/10/19
美元
0.3200
3.92
2018/09/19
美元
0.3200
3.65
2018/08/21
美元
0.3200
3.66
2018/07/19
美元
0.3200
3.76
2018/06/20
美元
0.3200
3.73
2018/05/18
美元
0.3200
3.76
2018/04/18
美元
0.3200
3.90
2018/03/20
美元
0.3200
3.87
2018/02/16
美元
0.3200
3.95
2018/01/19
美元
0.3200
3.71
2017/12/18
美元
0.2900
3.37
2017/11/20
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3.42
2017/10/19
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3.44
2017/09/20
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2017/08/21
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3.60
2017/07/19
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3.53
2017/06/19
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3.45
2017/05/18
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0.2900
3.51
投資注意事項
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