淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.2000
9.47
2025/06/02
美元
0.2000
9.67
2025/05/02
美元
0.2000
9.78
2025/04/01
美元
0.2000
10.05
2025/03/03
美元
0.2000
10.06
2025/02/03
美元
0.2000
10.05
2025/01/02
美元
0.2300
11.70
2024/12/02
美元
0.2300
11.31
2024/11/04
美元
0.2300
11.17
2024/10/01
美元
0.2300
10.52
2024/09/02
美元
0.2300
10.82
2024/08/01
美元
0.2300
11.06
2024/07/01
美元
0.2300
11.20
2024/06/03
美元
0.2300
10.94
2024/05/02
美元
0.2300
11.08
2024/04/02
美元
0.2300
10.70
2024/03/01
美元
0.2300
10.49
2024/02/01
美元
0.2300
10.35
2024/01/02
美元
0.2300
10.11
2023/12/01
美元
0.2300
10.37
2023/11/02
美元
0.2300
10.85
2023/10/02
美元
0.2300
10.73
2023/09/01
美元
0.2300
10.23
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。