淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/04
美元
0.2300
11.17
2024/10/01
美元
0.2300
10.52
2024/09/02
美元
0.2300
10.82
2024/08/01
美元
0.2300
11.06
2024/07/01
美元
0.2300
11.20
2024/06/03
美元
0.2300
10.94
2024/05/02
美元
0.2300
11.08
2024/04/02
美元
0.2300
10.70
2024/03/01
美元
0.2300
10.49
2024/02/01
美元
0.2300
10.35
2024/01/02
美元
0.2300
10.11
2023/12/01
美元
0.2300
10.37
2023/11/02
美元
0.2300
10.85
2023/10/02
美元
0.2300
10.73
2023/09/01
美元
0.2300
10.23
2023/08/01
美元
0.2300
9.87
2023/07/03
美元
0.2300
10.07
2023/06/01
美元
0.2300
10.36
2023/05/02
美元
0.2300
10.07
2023/04/03
美元
0.2300
10.07
2023/03/01
美元
0.2300
10.42
2023/02/01
美元
0.2300
9.99
2023/01/02
美元
0.3200
14.29
2022/12/01
美元
0.3200
14.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。