淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.2900
0.00
2024/08/01
美元
0.2900
0.00
2024/07/01
美元
0.2900
0.00
2024/06/03
美元
0.2900
0.00
2024/05/02
美元
0.2900
0.00
2024/04/02
美元
0.2900
0.00
2024/03/01
美元
0.2900
0.00
2024/02/01
美元
0.2900
0.00
2024/01/02
美元
0.3900
7.64
2023/12/01
美元
0.3900
7.77
2023/11/02
美元
0.3900
8.03
2023/10/02
美元
0.3900
7.84
2023/09/01
美元
0.3900
7.67
2023/08/01
美元
0.3900
7.54
2023/07/03
美元
0.3900
7.51
2023/06/01
美元
0.3900
7.47
2023/05/02
美元
0.3900
7.38
2023/04/03
美元
0.3900
7.39
2023/03/01
美元
0.3900
7.43
2023/02/01
美元
0.3900
7.25
2023/01/02
美元
0.2900
5.51
2022/12/01
美元
0.2900
5.55
2022/11/02
美元
0.2900
5.95
2022/10/03
美元
0.2900
5.61
2022/09/01
美元
0.2900
5.32
2022/08/01
美元
0.2900
5.23
2022/07/01
美元
0.3000
5.40
2022/06/01
美元
0.3000
5.15
2022/05/02
美元
0.3000
5.07
2022/04/01
美元
0.3000
4.88
2022/03/01
美元
0.3000
4.79
2022/02/01
美元
0.3000
4.68
2022/01/03
美元
0.2500
3.81
2021/12/01
美元
0.2500
3.78
2021/11/02
美元
0.2500
3.75
2021/10/01
美元
0.2500
3.72
2021/09/01
美元
0.2500
3.61
2021/08/02
美元
0.2500
3.65
2021/07/01
美元
0.2500
3.57
2021/06/01
美元
0.2500
3.53
2021/05/03
美元
0.2500
3.54
2021/04/01
美元
0.2500
3.57
2021/03/01
美元
0.2500
3.51
2021/02/01
美元
0.2500
3.45
2020/12/18
美元
0.3600
4.95
2020/11/18
美元
0.3600
4.99
2020/10/21
美元
0.3600
5.03
2020/09/18
美元
0.3600
5.01
2020/08/19
美元
0.3600
4.97
2020/07/21
美元
0.3600
5.05
2020/06/17
美元
0.3600
5.12
2020/05/19
美元
0.3600
5.18
2020/04/20
美元
0.3600
5.19
2020/03/19
美元
0.3600
5.47
2020/02/19
美元
0.3600
4.93
2020/01/21
美元
0.3600
4.93
2019/12/16
美元
0.3400
4.69
2019/11/20
美元
0.3400
4.69
2019/10/21
美元
0.3400
4.69
2019/09/18
美元
0.3400
4.71
2019/08/21
美元
0.3400
4.68
2019/07/19
美元
0.3400
4.66
2019/06/20
美元
0.3400
4.71
2019/05/20
美元
0.3400
4.79
2019/04/16
美元
0.3400
4.72
2019/03/20
美元
0.3400
4.74
2019/02/18
美元
0.3400
4.78
2019/01/21
美元
0.3400
4.82
2018/12/14
美元
0.2700
3.88
2018/11/20
美元
0.2700
3.92
2018/10/19
美元
0.2700
3.92
2018/09/19
美元
0.2700
3.88
2018/08/21
美元
0.2700
3.83
2018/07/19
美元
0.2700
3.83
2018/06/20
美元
0.2700
3.77
2018/05/18
美元
0.2700
3.71
2018/04/18
美元
0.2700
3.62
2018/03/20
美元
0.2700
3.62
2018/02/16
美元
0.2700
3.60
2018/01/19
美元
0.2700
3.53
2017/12/18
美元
0.2800
3.64
2017/11/20
美元
0.2800
3.64
2017/10/19
美元
0.2800
3.62
2017/09/20
美元
0.2800
3.60
2017/08/21
美元
0.2800
3.60
2017/07/19
美元
0.2800
3.62
2017/06/19
美元
0.2800
3.61
2017/05/18
美元
0.2800
3.61
2017/04/19
美元
0.2800
3.60
2017/03/21
美元
0.2800
3.62
2017/02/16
美元
0.2800
3.61
2017/01/19
美元
0.2800
3.62
2016/12/20
美元
0.3500
4.56
2016/11/18
美元
0.3500
4.50
2016/10/19
美元
0.3500
4.40
2016/09/20
美元
0.3500
4.38
2016/08/19
美元
0.3500
4.35
2016/07/20
美元
0.3500
4.38
2016/06/17
美元
0.3500
4.43
2016/05/19
美元
0.3500
4.43
2016/04/20
美元
0.3500
4.43
2016/03/17
美元
0.3500
4.50
2016/02/17
美元
0.3500
4.53
2016/01/20
美元
0.3500
4.52
2015/12/18
美元
0.3600
4.66
2015/11/18
美元
0.3600
4.63
2015/10/21
美元
0.3600
4.62
2015/09/18
美元
0.3600
4.67
2015/08/19
美元
0.3600
4.61
2015/07/21
美元
0.3600
4.60
2015/06/17
美元
0.3600
4.60
2015/05/19
美元
0.3600
4.53
2015/04/20
美元
0.3600
4.51
2015/03/19
美元
0.3600
4.56
2015/02/18
美元
0.3600
4.56
2015/01/21
美元
0.3600
4.60
2014/12/17
美元
0.3700
4.70
2014/11/19
美元
0.3700
4.65
2014/10/21
美元
0.3700
4.63
2014/09/18
美元
0.3700
4.62
2014/08/20
美元
0.3700
4.60
2014/07/21
美元
0.3700
4.61
2014/06/17
美元
0.3700
4.62
2014/05/20
美元
0.3700
4.64
2014/04/16
美元
0.3700
4.66
2014/03/19
美元
0.3700
4.67
2014/02/17
美元
0.3700
4.70
2014/01/20
美元
0.3700
4.71
2013/12/17
美元
0.4000
5.07
2013/11/20
美元
0.4000
5.05
2013/10/21
美元
0.4000
5.04
2013/09/18
美元
0.4000
5.11
2013/08/22
美元
0.4000
5.17
2013/07/19
美元
0.4000
5.00
2013/06/19
美元
0.4000
4.94
2013/05/07
美元
0.4000
4.69
2013/04/18
美元
0.4000
4.69
2013/03/19
美元
0.4000
4.71
2013/02/19
美元
0.4000
4.72
2013/01/18
美元
0.4000
4.67
2012/12/17
美元
0.4600
5.38
2012/11/20
美元
0.4600
5.39
2012/10/19
美元
0.4600
5.34
2012/09/19
美元
0.4600
5.39
2012/08/21
美元
0.4600
5.45
2012/07/19
美元
0.4600
5.43
2012/06/20
美元
0.4600
5.53
2012/05/18
美元
0.4600
5.59
2012/04/18
美元
0.4600
5.54
2012/03/21
美元
0.4600
5.55
2012/02/17
美元
0.4600
5.58
2012/01/19
美元
0.4600
5.65
2011/12/14
美元
0.4800
5.93
2011/11/15
美元
0.4800
5.87
2011/10/14
美元
0.4800
5.97
2011/09/14
美元
0.4800
5.82
2011/08/16
美元
0.4800
5.80
2011/07/14
美元
0.4800
5.77
2011/06/14
美元
0.4800
5.78
2011/05/16
美元
0.4800
5.80
2011/04/14
美元
0.4800
5.84
2011/03/15
美元
0.4800
5.83
2011/02/15
美元
0.4800
5.85
2011/01/14
美元
0.4800
5.77
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。