淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.0900
0.00
2024/08/01
美元
0.0900
0.00
2024/07/01
美元
0.0900
0.00
2024/06/03
美元
0.0900
0.00
2024/05/02
美元
0.0900
0.00
2024/04/02
美元
0.0900
0.00
2024/03/01
美元
0.0900
0.00
2024/02/01
美元
0.0900
0.00
2024/01/02
美元
0.0900
9.75
2023/12/01
美元
0.0900
10.08
2023/11/02
美元
0.0900
10.65
2023/10/02
美元
0.0900
10.45
2023/09/01
美元
0.0900
9.94
2023/08/01
美元
0.0900
9.58
2023/07/03
美元
0.0900
9.77
2023/06/01
美元
0.0900
10.09
2023/05/02
美元
0.0900
9.83
2023/04/03
美元
0.0900
9.69
2023/03/01
美元
0.0900
9.78
2023/02/01
美元
0.0900
9.39
2023/01/02
美元
0.1400
15.12
2022/12/01
美元
0.1400
15.27
2022/11/02
美元
0.1400
16.55
2022/10/03
美元
0.1400
16.31
2022/09/01
美元
0.1400
15.29
2022/08/01
美元
0.1400
15.34
2022/07/01
美元
0.1400
15.47
2022/06/01
美元
0.1400
14.29
2022/05/02
美元
0.1400
14.00
2022/04/01
美元
0.1400
13.09
2022/03/01
美元
0.1400
13.04
2022/02/01
美元
0.1400
11.31
2022/01/03
美元
0.1500
11.78
2021/12/01
美元
0.1500
11.87
2021/11/02
美元
0.1500
11.34
2021/10/01
美元
0.1500
11.11
2021/09/01
美元
0.1500
10.62
2021/08/02
美元
0.1500
10.66
2021/07/01
美元
0.1500
10.47
2021/06/01
美元
0.1500
10.30
2021/05/03
美元
0.1500
10.39
2021/04/01
美元
0.1500
10.56
2021/03/01
美元
0.1500
10.24
2021/02/01
美元
0.1500
9.88
2020/12/18
美元
0.1400
9.04
2020/11/18
美元
0.1400
9.34
2020/10/21
美元
0.1400
9.63
2020/09/18
美元
0.1400
9.43
2020/08/19
美元
0.1400
9.44
2020/07/21
美元
0.1400
9.58
2020/06/17
美元
0.1400
9.69
2020/05/19
美元
0.1400
10.21
2020/04/20
美元
0.1400
10.53
2020/03/19
美元
0.1400
11.24
2020/02/19
美元
0.1400
8.68
2020/01/21
美元
0.1400
8.56
2019/12/16
美元
0.1300
8.05
2019/11/20
美元
0.1300
8.11
2019/10/21
美元
0.1300
7.98
2019/09/18
美元
0.1300
8.02
2019/08/21
美元
0.1300
8.00
2019/07/19
美元
0.1300
7.76
2019/06/20
美元
0.1300
7.91
2019/05/20
美元
0.1300
8.12
2019/04/16
美元
0.1300
7.96
2019/03/20
美元
0.1300
7.92
2019/02/18
美元
0.1300
7.99
2019/01/21
美元
0.1300
8.02
2018/12/14
美元
0.1800
11.38
2018/11/20
美元
0.1800
11.33
2018/10/19
美元
0.1800
11.12
2018/09/19
美元
0.1800
11.11
2018/08/21
美元
0.1800
10.96
2018/07/19
美元
0.1800
10.45
2018/06/20
美元
0.1800
10.60
2018/05/18
美元
0.1800
10.09
2018/04/18
美元
0.1800
9.42
2018/03/20
美元
0.1800
9.42
2018/02/16
美元
0.1800
9.29
2018/01/19
美元
0.1800
9.14
2017/12/18
美元
0.1200
6.29
2017/11/20
美元
0.1200
6.35
2017/10/19
美元
0.1200
6.22
2017/09/20
美元
0.1200
6.15
2017/08/21
美元
0.1200
6.21
2017/07/19
美元
0.1200
6.24
2017/06/19
美元
0.1200
6.25
2017/05/18
美元
0.1200
6.26
2017/04/19
美元
0.1200
6.35
2017/03/21
美元
0.1200
6.42
2017/02/16
美元
0.1200
6.53
2017/01/19
美元
0.1200
6.63
2016/12/20
美元
0.1200
6.76
2016/11/18
美元
0.1200
6.74
2016/10/19
美元
0.1200
6.25
2016/09/20
美元
0.1200
6.28
2016/08/19
美元
0.1200
6.16
2016/07/20
美元
0.1200
6.29
2016/06/17
美元
0.1200
6.49
2016/05/19
美元
0.1200
6.51
2016/04/20
美元
0.1200
6.43
2016/03/17
美元
0.1200
6.72
2016/02/17
美元
0.1200
6.75
2016/01/20
美元
0.1200
6.80
2015/12/18
美元
0.1500
8.29
2015/11/18
美元
0.1500
7.98
2015/10/21
美元
0.1500
7.89
2015/09/18
美元
0.1500
7.84
2015/08/19
美元
0.1500
7.56
2015/07/21
美元
0.1500
7.28
2015/06/17
美元
0.1500
7.23
2015/05/19
美元
0.1500
6.91
2015/04/20
美元
0.1500
6.94
2015/03/19
美元
0.1500
7.23
2015/02/18
美元
0.1500
7.11
2015/01/21
美元
0.1500
7.23
2014/12/17
美元
0.1600
7.91
2014/11/19
美元
0.1600
6.92
2014/10/21
美元
0.1600
6.80
2014/09/18
美元
0.1600
6.62
2014/08/20
美元
0.1600
6.46
2014/07/21
美元
0.1600
6.36
2014/06/17
美元
0.1600
6.37
2014/05/20
美元
0.1600
6.45
2014/04/16
美元
0.1600
6.51
2014/03/19
美元
0.1600
6.66
2014/02/17
美元
0.1600
6.66
2014/01/20
美元
0.1600
6.53
2013/12/17
美元
0.1600
6.44
2013/11/20
美元
0.1600
6.45
2013/10/21
美元
0.1600
6.31
2013/09/18
美元
0.1600
6.33
2013/08/22
美元
0.1600
6.36
2013/07/19
美元
0.1600
6.13
2013/06/19
美元
0.1600
6.11
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。