淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.0370
7.36
2024/08/01
美元
0.0370
7.36
2024/07/01
美元
0.0370
7.32
2024/06/03
美元
0.0370
7.31
2024/05/02
美元
0.0370
7.36
2024/04/02
美元
0.0370
7.27
2024/03/01
美元
0.0370
7.22
2024/02/01
美元
0.0370
7.24
2024/01/02
美元
0.0370
7.26
2023/12/01
美元
0.0370
7.30
2023/11/02
美元
0.0370
7.26
2023/10/02
美元
0.0370
7.18
2023/09/01
美元
0.0370
7.11
2023/08/01
美元
0.0430
8.19
2023/07/03
美元
0.0430
8.12
2023/06/01
美元
0.0430
8.19
2023/05/02
美元
0.0430
8.11
2023/04/03
美元
0.0430
8.17
2023/03/01
美元
0.0430
8.26
2023/02/01
美元
0.0430
8.13
2023/01/03
美元
0.0430
8.19
2022/12/01
美元
0.0430
8.02
2022/11/02
美元
0.0430
8.18
2022/10/03
美元
0.0430
8.01
2022/09/01
美元
0.0430
7.75
2022/08/01
美元
0.0430
7.73
2022/07/01
美元
0.0430
7.72
2022/06/01
美元
0.0430
7.58
2022/05/02
美元
0.0430
7.36
2022/04/01
美元
0.0430
7.17
2022/03/01
美元
0.0430
7.08
2022/02/01
美元
0.0430
6.99
2022/01/04
美元
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6.89
2021/12/01
美元
0.0430
6.90
2021/11/02
美元
0.0430
6.89
2021/10/01
美元
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2021/09/01
美元
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2021/08/02
美元
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6.83
2021/07/01
美元
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6.81
2021/06/01
美元
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6.60
2021/05/03
美元
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8.59
2021/04/01
美元
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8.49
2021/03/01
美元
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8.55
2021/02/01
美元
0.0550
8.25
2021/01/04
美元
0.0550
8.18
2020/12/01
美元
0.0550
8.26
2020/11/02
美元
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8.25
2020/10/01
美元
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8.30
2020/09/01
美元
0.0550
8.29
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美元
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8.22
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8.34
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8.34
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8.47
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美元
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美元
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8.12
2020/01/02
美元
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8.10
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美元
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8.11
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美元
0.0550
8.03
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7.96
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美元
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7.97
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0.00
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2019/01/02
美元
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2018/12/03
美元
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2018/09/03
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投資注意事項
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