淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.0350
5.67
2024/08/01
美元
0.0350
5.77
2024/07/01
美元
0.0350
5.81
2024/06/03
美元
0.0350
5.83
2024/05/02
美元
0.0350
5.87
2024/04/02
美元
0.0350
5.77
2024/03/01
美元
0.0350
5.81
2024/02/01
美元
0.0350
5.85
2024/01/02
美元
0.0350
5.86
2023/12/01
美元
0.0350
6.04
2023/11/02
美元
0.0350
6.27
2023/10/02
美元
0.0350
6.15
2023/09/01
美元
0.0350
6.11
2023/08/01
美元
0.0410
7.04
2023/07/03
美元
0.0410
7.11
2023/06/01
美元
0.0410
7.23
2023/05/02
美元
0.0410
7.15
2023/04/03
美元
0.0410
7.14
2023/03/01
美元
0.0410
7.02
2023/02/01
美元
0.0410
6.77
2023/01/03
美元
0.0410
6.95
2022/12/01
美元
0.0410
7.10
2022/11/02
美元
0.0410
7.58
2022/10/03
美元
0.0410
7.38
2022/09/01
美元
0.0410
6.95
2022/08/01
美元
0.0410
7.02
2022/07/01
美元
0.0410
6.92
2022/06/01
美元
0.0410
6.57
2022/05/02
美元
0.0410
6.42
2022/04/01
美元
0.0410
6.26
2022/03/01
美元
0.0410
5.97
2022/02/01
美元
0.0410
5.63
2022/01/04
美元
0.0410
5.45
2021/12/01
美元
0.0410
5.45
2021/11/02
美元
0.0410
5.33
2021/10/01
美元
0.0410
5.30
2021/09/01
美元
0.0410
5.23
2021/08/02
美元
0.0410
5.27
2021/07/01
美元
0.0410
5.26
2021/06/01
美元
0.0410
5.27
2021/05/03
美元
0.0490
6.33
2021/04/01
美元
0.0490
6.30
2021/03/01
美元
0.0490
6.19
2021/02/01
美元
0.0490
6.21
2021/01/04
美元
0.0490
6.18
2020/12/01
美元
0.0490
6.31
2020/11/02
美元
0.0490
6.50
2020/10/01
美元
0.0490
6.49
2020/09/01
美元
0.0490
6.38
2020/08/03
美元
0.0490
6.41
2020/07/01
美元
0.0490
6.54
2020/06/02
美元
0.0490
6.69
2020/05/04
美元
0.0490
7.08
2020/04/01
美元
0.0490
7.37
2020/03/02
美元
0.0490
6.07
2020/02/03
美元
0.0490
6.05
2020/01/02
美元
0.0490
6.09
2019/12/02
美元
0.0490
6.15
2019/11/04
美元
0.0490
6.14
2019/10/01
美元
0.0490
6.15
2019/09/02
美元
0.0490
6.15
2019/08/01
美元
0.0490
6.13
2019/07/01
美元
0.0490
6.18
2019/06/03
美元
0.0490
6.29
2019/05/02
美元
0.0490
6.27
2019/04/01
美元
0.0490
6.29
2019/03/01
美元
0.0490
6.31
2019/02/01
美元
0.0490
6.37
2019/01/02
美元
0.0490
6.53
2018/12/03
美元
0.0490
6.53
2018/11/02
美元
0.0490
6.45
2018/10/01
美元
0.0490
6.34
2018/09/03
美元
0.0490
6.35
2018/08/01
美元
0.0490
6.18
2018/07/02
美元
0.0490
6.24
2018/06/01
美元
0.0490
6.13
2018/05/02
美元
0.0490
5.98
投資注意事項
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