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息值
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2024/09/02
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5.76
2024/08/01
美元
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2024/07/01
美元
0.0377
5.76
2024/06/03
美元
0.0375
5.75
2024/05/02
美元
0.0372
5.74
2024/04/02
美元
0.0379
5.75
2024/03/01
美元
0.0376
5.75
2024/02/01
美元
0.0374
5.75
2024/01/02
美元
0.0373
5.75
2023/12/01
美元
0.0362
5.75
2023/11/02
美元
0.0349
5.76
2023/10/02
美元
0.0355
5.75
2023/09/01
美元
0.0326
5.25
2023/08/01
美元
0.0331
5.25
2023/07/03
美元
0.0327
5.25
2023/06/01
美元
0.0322
5.26
2023/05/02
美元
0.0325
5.26
2023/04/03
美元
0.0324
5.24
2023/03/01
美元
0.0314
5.00
2023/02/01
美元
0.0325
5.00
2023/01/03
美元
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5.00
2022/12/01
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2022/11/02
美元
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2022/10/03
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2022/09/01
美元
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2022/08/01
美元
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5.00
2022/07/01
美元
0.0314
5.00
2022/06/01
美元
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5.00
2022/05/02
美元
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2022/04/01
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2022/03/01
美元
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2022/02/01
美元
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美元
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2020/02/03
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美元
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2019/03/01
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美元
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5.25
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2018/09/03
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2018/08/01
美元
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2018/07/02
美元
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2018/06/01
美元
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2018/05/02
美元
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2018/04/03
美元
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2018/03/01
美元
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2018/01/02
美元
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2017/12/01
美元
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2017/11/02
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2017/10/02
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美元
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美元
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5.00
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美元
0.0427
5.00
2017/03/01
美元
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5.00
2017/02/01
美元
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5.01
2017/01/03
美元
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2016/12/01
美元
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美元
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2016/10/03
美元
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5.00
2016/09/01
美元
0.0431
5.00
2016/08/01
美元
0.0427
5.00
2016/07/01
美元
0.0421
5.00
2016/06/01
美元
0.0437
5.25
2016/05/02
美元
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5.25
2016/04/01
美元
0.0434
5.25
2016/03/01
美元
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4.99
2016/02/01
美元
0.0402
4.99
2016/01/04
美元
0.0409
5.00
2015/12/01
美元
0.0421
5.00
2015/11/02
美元
0.0419
5.00
2015/10/01
美元
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5.00
2015/09/01
美元
0.0442
5.25
2015/08/03
美元
0.0452
5.25
2015/07/01
美元
0.0453
5.25
2015/06/01
美元
0.0464
5.25
2015/05/04
美元
0.0465
5.25
2015/04/01
美元
0.0457
5.25
2015/03/02
美元
0.0415
4.75
2015/02/02
美元
0.0410
4.75
2015/01/02
美元
0.0410
4.75
2014/12/01
美元
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4.75
2014/11/03
美元
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4.75
2014/10/01
美元
0.0425
4.75
2014/09/01
美元
0.0435
0.00
2014/08/01
美元
0.0434
0.00
2014/07/01
美元
0.0433
0.00
2014/06/01
美元
0.0429
0.00
2014/05/01
美元
0.0419
0.00
2014/04/01
美元
0.0416
0.00
2014/03/01
美元
0.0393
0.00
2014/02/01
美元
0.0387
0.00
2014/01/01
美元
0.0388
0.00
2013/12/01
美元
0.0389
0.00
2013/11/01
美元
0.0396
0.00
2013/10/01
美元
0.0386
0.00
2013/09/01
美元
0.0380
0.00
2013/08/01
美元
0.0394
0.00
2013/07/01
美元
0.0390
0.00
2013/06/01
美元
0.0415
0.00
2013/05/01
美元
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0.00
2013/04/01
美元
0.0420
0.00
2013/03/01
美元
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2013/02/01
美元
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2013/01/01
美元
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2012/12/01
美元
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2012/11/01
美元
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0.00
2012/10/01
美元
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0.00
2012/09/01
美元
0.0425
0.00
2012/08/01
美元
0.0420
0.00
2012/07/01
美元
0.0408
0.00
2012/06/01
美元
0.0401
0.00
2012/05/01
美元
0.0411
0.00
2012/04/01
美元
0.0409
0.00
2012/03/01
美元
0.0406
0.00
2012/02/01
美元
0.0398
0.00
2012/01/01
美元
0.0387
0.00
2011/12/01
美元
0.0382
0.00
2011/11/01
美元
0.0391
0.00
2011/10/01
美元
0.0366
0.00
2011/09/01
美元
0.0398
0.00
2011/08/01
美元
0.0407
0.00
2011/07/01
美元
0.0399
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。