淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/01
美元
0.1340
1.21
2023/03/01
美元
0.1656
1.47
2022/03/01
美元
0.0660
0.55
2021/03/01
美元
0.0857
0.64
2020/03/02
美元
0.1133
1.28
2018/08/28
美元
0.0728
0.00
2018/02/01
美元
0.0508
0.00
2017/02/01
美元
0.0625
0.00
2016/02/01
美元
0.0408
0.00
2015/02/02
美元
0.0776
0.00
2014/02/03
美元
0.0459
0.00
2013/02/01
美元
0.0454
0.00
2012/02/01
美元
0.0562
0.00
2011/02/01
美元
0.0319
0.00
2010/02/01
美元
0.0143
0.00
2009/02/01
美元
0.0349
0.00
2007/02/01
美元
0.0263
0.00
2006/02/01
美元
0.0210
0.00
2005/02/01
美元
0.0178
0.00
2004/01/31
美元
0.0109
0.00
2002/02/01
美元
0.0032
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。