淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1687
2.12
2023/09/01
美元
0.0793
1.11
2022/09/01
美元
0.1083
1.49
2020/09/01
美元
0.0191
0.18
2019/09/02
美元
0.0104
0.13
2017/09/01
美元
0.0105
0.13
2016/09/01
美元
0.0160
0.24
2015/09/01
美元
0.0302
0.48
2014/09/01
美元
0.0256
0.35
2013/09/02
美元
0.0280
0.46
2012/09/03
美元
0.0418
0.77
2011/09/01
美元
0.0382
0.00
2010/09/01
美元
0.0283
0.00
2009/09/01
美元
0.0447
0.00
2008/09/01
美元
0.0381
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。