淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/01
美元
0.1795
1.41
2023/03/01
美元
0.1304
0.99
2022/03/01
美元
0.1180
0.84
2021/03/01
美元
0.1294
1.05
2020/03/02
美元
0.1591
1.21
2019/03/01
美元
0.0228
0.00
2018/09/25
美元
0.1071
0.00
2018/02/01
美元
0.1475
0.00
2017/02/01
美元
0.1042
0.00
2016/02/01
美元
0.1089
0.00
2015/02/02
美元
0.1051
0.00
2014/02/03
美元
0.0985
0.00
2013/02/01
美元
0.1090
0.00
2012/02/01
美元
0.1060
0.00
2011/02/01
美元
0.0902
0.00
2010/02/01
美元
0.1471
0.00
2009/02/02
美元
0.2324
0.00
2008/02/01
美元
0.1687
0.00
2007/02/01
美元
0.1065
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。