淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/01
歐元
0.4906
2.17
2023/03/01
歐元
0.5282
2.41
2022/03/01
歐元
0.3349
1.68
2021/03/01
歐元
0.1960
1.12
2020/03/02
歐元
0.4928
2.94
2019/03/01
歐元
0.3988
0.00
2018/03/01
歐元
0.3169
0.00
2017/03/01
歐元
0.3525
0.00
2016/03/01
歐元
0.2728
0.00
2015/03/02
歐元
0.1742
0.00
2014/03/03
歐元
0.1539
0.00
2013/03/01
歐元
0.1848
0.00
2012/03/01
歐元
0.2317
0.00
2011/03/01
歐元
0.1276
0.00
2010/03/01
歐元
0.1041
0.00
2009/03/02
歐元
0.2948
0.00
2008/08/22
歐元
0.1641
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。