淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.3290
2.72
2024/03/01
美元
0.3468
2.99
2023/09/01
美元
0.3349
2.94
2023/03/01
美元
0.3005
2.59
2022/09/01
美元
0.1911
1.63
2022/03/01
美元
0.2486
1.82
2021/09/01
美元
0.2676
1.75
2021/03/01
美元
0.2582
1.69
2020/09/01
美元
0.1861
1.23
2020/03/02
美元
0.2166
1.51
2019/09/02
美元
0.2120
1.49
2019/03/01
美元
0.2288
1.70
2018/09/25
美元
0.1857
1.39
2018/06/01
美元
0.2879
2.11
2017/12/01
美元
0.3022
2.14
2017/06/01
美元
0.3295
2.36
2016/12/01
美元
0.2440
1.82
2016/06/01
美元
0.2931
2.11
2015/12/01
美元
0.2595
1.94
2015/06/02
美元
0.2721
1.99
2014/12/01
美元
0.3239
2.31
2014/06/03
美元
0.3185
2.19
2013/12/02
美元
0.2692
1.93
2013/06/04
美元
0.1755
1.26
2012/12/03
美元
0.2480
1.66
2012/06/01
美元
0.2919
1.96
2011/12/01
美元
0.2817
1.95
2011/06/01
美元
0.2872
2.00
2010/12/01
美元
0.2586
1.87
2010/06/01
美元
0.2545
1.94
2009/12/01
美元
0.2331
1.63
2009/07/01
美元
0.2992
2.28
2009/01/02
美元
0.2380
1.74
2008/07/01
美元
0.3602
2.74
2008/01/02
美元
0.3158
2.49
2007/07/02
美元
0.3151
2.68
2007/01/02
美元
0.2866
2.41
2006/07/03
美元
0.3070
2.62
2006/01/03
美元
0.2630
2.25
2005/07/01
美元
0.2750
2.29
2004/07/01
美元
0.3400
2.96
2002/07/01
美元
0.5700
5.55
2001/01/02
美元
0.4600
4.72
2000/07/01
美元
0.4700
4.73
1999/07/01
美元
0.4500
4.26
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。