淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.6800
0.00
2024/07/31
美元
0.6800
0.00
2024/06/28
美元
0.6800
0.00
2024/05/31
美元
0.6800
0.00
2024/04/30
美元
0.6800
0.00
2024/03/28
美元
0.6800
0.00
2024/02/29
美元
0.6800
9.47
2024/01/31
美元
0.6800
9.51
2023/12/29
美元
0.6800
9.50
2023/11/30
美元
0.6800
9.81
2023/10/31
美元
0.6800
10.31
2023/09/29
美元
0.6800
10.00
2023/08/31
美元
0.6800
9.60
2023/07/31
美元
0.6800
9.39
2023/06/30
美元
0.6800
9.47
2023/05/31
美元
0.6800
9.41
2023/04/28
美元
0.6800
9.29
2023/03/31
美元
0.6800
9.38
2023/02/28
美元
0.6800
9.18
2023/01/31
美元
0.6800
9.09
2022/12/30
美元
0.6800
9.30
2022/11/30
美元
0.6600
8.88
2022/10/31
美元
0.6600
8.92
2022/09/30
美元
0.6600
9.09
2022/08/31
美元
0.6600
8.74
2022/07/29
美元
0.6600
8.56
2022/06/30
美元
0.6600
8.75
2022/05/31
美元
0.6600
8.19
2022/04/28
美元
0.6600
8.15
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。