淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/30
美元
0.7500
11.31
2026/05/29
美元
0.7500
11.22
2026/04/30
美元
0.7500
11.17
2026/03/31
美元
0.7500
11.27
2026/02/27
美元
0.7500
10.95
2026/01/30
美元
0.7500
10.86
2025/12/30
美元
0.7500
10.76
2025/11/26
美元
0.7500
10.75
2025/10/31
美元
0.7500
10.65
2025/09/30
美元
0.7500
10.55
2025/08/29
美元
0.7500
10.51
2025/07/31
美元
0.7500
10.51
2025/06/30
美元
0.7500
10.44
2025/05/30
美元
0.7500
10.52
2025/04/30
美元
0.7200
10.14
2025/03/31
美元
0.7200
10.09
2025/02/28
美元
0.7200
9.89
2025/01/31
美元
0.7200
9.86
2024/12/30
美元
0.7500
10.28
2024/11/27
美元
0.7500
10.16
2024/10/31
美元
0.7500
10.12
2024/09/30
美元
0.7500
9.99
2024/08/30
美元
0.7500
10.02
2024/07/31
美元
0.7500
10.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。