淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.7500
0.00
2024/07/31
美元
0.7500
0.00
2024/06/28
美元
0.7500
0.00
2024/05/31
美元
0.7500
0.00
2024/04/30
美元
0.7500
0.00
2024/03/28
美元
0.7500
0.00
2024/02/29
美元
0.7500
10.01
2024/01/31
美元
0.7500
9.93
2023/12/29
美元
0.5600
7.37
2023/11/30
美元
0.5600
7.57
2023/10/31
美元
0.5600
7.86
2023/09/29
美元
0.5600
7.70
2023/08/31
美元
0.5600
7.54
2023/07/31
美元
0.5600
7.51
2023/06/30
美元
0.5600
7.55
2023/05/31
美元
0.5600
7.56
2023/04/28
美元
0.5600
7.45
2023/03/31
美元
0.5600
7.53
2023/02/28
美元
0.5600
7.50
2023/01/31
美元
0.5600
7.34
2022/12/30
美元
0.5600
7.54
2022/11/30
美元
0.4800
6.43
2022/10/31
美元
0.4800
6.42
2022/09/30
美元
0.4800
6.62
2022/08/31
美元
0.4800
6.25
2022/07/29
美元
0.4800
6.19
2022/06/30
美元
0.4800
6.44
2022/05/31
美元
0.4800
6.02
2022/04/28
美元
0.4800
5.91
投資注意事項
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