淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.6800
0.00
2024/07/31
美元
0.6800
0.00
2024/06/28
美元
0.6800
0.00
2024/05/31
美元
0.6800
0.00
2024/04/30
美元
0.6800
0.00
2024/03/28
美元
0.6800
0.00
2024/02/29
美元
0.6800
8.55
2024/01/31
美元
0.6800
8.60
2023/12/29
美元
0.6800
8.60
2023/11/30
美元
0.6800
8.85
2023/10/31
美元
0.6800
9.32
2023/09/29
美元
0.6800
9.05
2023/08/31
美元
0.6800
8.71
2023/07/31
美元
0.6800
8.53
2023/06/30
美元
0.6800
8.61
2023/05/31
美元
0.6800
8.58
2023/04/28
美元
0.6800
8.48
2023/03/31
美元
0.6800
8.57
2023/02/28
美元
0.6800
8.40
2023/01/31
美元
0.6800
8.34
2022/12/30
美元
0.6800
8.53
2022/11/30
美元
0.6600
8.15
2022/10/31
美元
0.6600
8.19
2022/09/30
美元
0.6600
8.36
2022/08/31
美元
0.6600
8.05
2022/07/29
美元
0.6600
7.90
2022/06/30
美元
0.6600
8.06
2022/05/31
美元
0.6600
7.62
2022/04/28
美元
0.6600
7.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。