淨值
績效
基本
持股
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除息日
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息值
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配息率(%)
2024/08/30
澳幣
0.6000
0.00
2024/07/31
澳幣
0.6000
0.00
2024/06/28
澳幣
0.6000
0.00
2024/05/31
澳幣
0.6000
0.00
2024/04/30
澳幣
0.6000
0.00
2024/03/28
澳幣
0.6000
0.00
2024/02/29
澳幣
0.6000
9.42
2024/01/31
澳幣
0.6000
9.34
2023/12/29
澳幣
0.6000
9.28
2023/11/30
澳幣
0.6000
9.50
2023/10/31
澳幣
0.6000
9.85
2023/09/29
澳幣
0.6000
9.62
2023/08/31
澳幣
0.6000
9.40
2023/07/31
澳幣
0.6000
9.34
2023/06/30
澳幣
0.6000
9.37
2023/05/31
澳幣
0.6000
9.37
2023/04/28
澳幣
0.6000
9.22
2023/03/31
澳幣
0.6000
9.29
2023/02/28
澳幣
0.6000
9.24
2023/01/31
澳幣
0.6000
9.03
2022/12/30
澳幣
0.6000
9.26
2022/11/30
澳幣
0.6000
9.21
2022/10/31
澳幣
0.6000
9.14
2022/09/30
澳幣
0.6000
9.41
2022/08/31
澳幣
0.6000
8.85
2022/07/29
澳幣
0.6000
8.74
2022/06/30
澳幣
0.6000
9.07
2022/05/31
澳幣
0.6000
8.48
2022/04/28
澳幣
0.6000
8.29
2022/03/31
澳幣
0.6000
8.05
2022/02/28
澳幣
0.6000
7.94
2022/01/28
澳幣
0.6000
7.73
2021/12/30
澳幣
0.6000
7.58
2021/11/30
澳幣
0.6000
7.65
2021/10/29
澳幣
0.6000
7.51
2021/09/30
澳幣
0.5800
7.18
2021/08/31
澳幣
0.5800
7.15
2021/07/30
澳幣
0.5800
7.12
2021/06/30
澳幣
0.5800
7.09
2021/05/28
澳幣
0.5000
6.13
2021/04/30
澳幣
0.5000
6.11
2021/03/31
澳幣
0.4400
5.39
2021/02/26
澳幣
0.4400
5.37
2021/01/29
澳幣
0.4400
5.36
2020/12/30
澳幣
0.4400
5.37
2020/11/30
澳幣
0.4400
5.39
2020/10/30
澳幣
0.3700
4.64
2020/09/30
澳幣
0.3500
4.40
2020/08/28
澳幣
0.3500
4.36
2020/07/31
澳幣
0.3600
4.50
2020/06/30
澳幣
0.3600
4.64
2020/05/29
澳幣
0.3300
4.26
2020/04/28
澳幣
0.4000
5.39
2020/03/31
澳幣
0.3500
4.83
2020/02/28
澳幣
0.4100
5.07
2020/01/31
澳幣
0.3600
4.40
2019/12/30
澳幣
0.3900
4.74
2019/11/27
澳幣
0.3800
4.68
2019/10/31
澳幣
0.3700
4.54
2019/09/30
澳幣
0.3800
4.65
2019/08/30
澳幣
0.3700
4.55
2019/07/31
澳幣
0.3300
4.03
2019/06/28
澳幣
0.4000
4.88
2019/05/31
澳幣
0.4000
4.91
2019/04/26
澳幣
0.3700
4.49
2019/03/29
澳幣
0.3900
4.77
2019/02/28
澳幣
0.3400
4.18
2019/01/31
澳幣
0.2700
3.36
2018/12/28
澳幣
0.4100
5.29
2018/11/30
澳幣
0.4300
5.38
2018/10/31
澳幣
0.3500
4.34
2018/09/28
澳幣
0.4400
5.33
2018/08/31
澳幣
0.4000
4.86
2018/07/31
澳幣
0.4300
5.23
2018/06/29
澳幣
0.4200
5.13
2018/05/31
澳幣
0.4000
4.87
2018/04/27
澳幣
0.4200
5.09
2018/03/29
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0.4100
4.96
2018/02/28
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0.3800
4.57
2018/01/31
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0.3900
4.63
2017/12/29
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5.11
2017/11/30
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0.3900
4.63
2017/10/31
澳幣
0.4100
4.85
2017/09/29
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0.3700
4.38
2017/08/31
澳幣
0.3500
4.15
2017/07/31
澳幣
0.4100
4.83
2017/06/30
澳幣
0.3800
4.51
2017/05/31
澳幣
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0.83
投資注意事項
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