淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/06/28
美元
0.8600
0.00
2024/03/28
美元
0.8000
0.00
2023/12/29
美元
0.8800
8.98
2023/09/29
美元
0.8800
11.22
2023/06/30
美元
0.8800
11.25
2023/03/31
美元
0.8800
10.64
2022/12/30
美元
1.4100
16.12
2022/09/30
美元
1.4100
17.99
2022/06/30
美元
1.4100
11.93
2022/03/31
美元
1.4100
11.06
2021/12/30
美元
1.2000
2.94
2021/09/30
美元
1.2000
3.18
2021/06/30
美元
1.2000
3.19
2021/03/31
美元
1.2000
3.50
2020/12/30
美元
1.3300
3.84
2020/09/30
美元
1.3300
4.11
2020/06/30
美元
1.3300
4.23
2020/03/31
美元
1.3300
4.53
2019/12/30
美元
1.0200
2.64
2019/09/30
美元
1.0200
2.90
2019/06/28
美元
1.0200
3.17
2019/03/29
美元
1.0200
2.99
2018/12/28
美元
1.1200
3.85
2018/09/28
美元
1.1200
3.42
2018/06/29
美元
1.1200
3.40
2018/04/12
美元
1.1200
3.52
2017/12/29
美元
1.5600
4.78
2017/09/29
美元
0.5700
1.87
2017/06/30
美元
1.5000
4.94
2017/03/31
美元
0.5700
1.97
2016/12/19
美元
0.9400
3.34
2016/09/19
美元
0.9400
3.12
2016/06/20
美元
0.9400
3.13
2016/03/21
美元
0.9400
3.06
2015/12/21
美元
0.9500
0.00
2015/09/21
美元
0.9500
0.00
2015/06/15
美元
0.9500
0.00
2015/03/13
美元
0.9500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。