淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
南非幣
55.0000
22.43
2024/08/02
南非幣
55.0000
22.33
2024/07/02
南非幣
55.0000
22.33
2024/06/04
南非幣
55.0000
22.05
2024/05/02
南非幣
55.0000
21.94
2024/04/03
南非幣
55.0000
21.50
2024/03/04
南非幣
55.0000
21.28
2024/02/02
南非幣
55.0000
20.99
2024/01/03
南非幣
55.0000
20.77
2023/12/04
南非幣
55.0000
20.92
2023/11/02
南非幣
55.0000
21.41
2023/10/03
南非幣
55.0000
20.98
2023/09/04
南非幣
55.0000
20.35
2023/08/02
南非幣
55.0000
20.02
2023/07/04
南非幣
55.0000
19.95
2023/06/02
南非幣
55.0000
19.77
2023/05/02
南非幣
55.0000
19.52
2023/04/04
南非幣
55.0000
19.21
2023/03/02
南非幣
56.4200
19.68
2023/02/02
南非幣
56.4200
18.93
2023/01/03
南非幣
56.4200
19.43
2022/12/02
南非幣
56.4200
19.01
2022/11/02
南非幣
56.4200
19.69
2022/10/04
南非幣
56.4200
19.43
2022/09/02
南非幣
56.4200
18.51
2022/08/02
南非幣
56.4200
17.83
2022/07/04
南非幣
56.4200
18.10
2022/06/02
南非幣
56.4200
17.11
2022/05/03
南非幣
56.4200
16.84
2022/04/04
南非幣
56.4200
15.98
2022/03/02
南非幣
56.4200
15.59
2022/02/02
南非幣
56.4200
14.97
2022/01/04
南非幣
56.4200
14.57
2021/12/02
南非幣
56.4200
14.50
2021/11/02
南非幣
56.4200
14.33
2021/10/04
南非幣
56.4200
14.14
2021/09/02
南非幣
56.4200
13.89
2021/08/03
南非幣
56.4200
13.83
2021/07/02
南非幣
56.4200
13.75
2021/06/02
南非幣
56.4200
13.77
2021/05/04
南非幣
56.4200
13.74
2021/04/07
南非幣
56.4200
13.66
2021/03/02
南非幣
56.4200
13.56
2021/02/02
南非幣
56.4200
13.41
2021/01/05
南非幣
56.4200
13.27
2020/12/02
南非幣
56.4200
13.31
2020/11/03
南非幣
56.4200
13.70
2020/10/02
南非幣
56.4200
13.58
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。