淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/02
美元
1.5600
10.89
2025/06/03
美元
1.5600
10.96
2025/05/02
美元
1.5600
10.98
2025/04/02
美元
1.5600
10.96
2025/03/04
美元
1.5600
10.80
2025/02/04
美元
1.5600
10.81
2025/01/03
美元
1.5600
10.79
2024/12/03
美元
1.5600
10.68
2024/11/04
美元
1.5600
10.69
2024/10/02
美元
1.5600
10.47
2024/09/03
美元
1.5600
10.51
2024/08/02
美元
1.5600
10.63
2024/07/02
美元
1.5600
10.63
2024/06/04
美元
1.5600
10.57
2024/05/02
美元
1.5600
10.60
2024/04/03
美元
1.5600
10.46
2024/03/04
美元
1.5600
10.42
2024/02/02
美元
1.5600
10.35
2024/01/03
美元
1.5600
10.31
2023/12/04
美元
1.5600
10.45
2023/11/02
美元
1.5600
10.78
2023/10/03
美元
1.5600
10.64
2023/09/04
美元
1.5600
10.38
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。