淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/04
美元
1.5600
10.69
2024/10/02
美元
1.5600
10.47
2024/09/03
美元
1.5600
10.51
2024/08/02
美元
1.5600
10.63
2024/07/02
美元
1.5600
10.63
2024/06/04
美元
1.5600
10.57
2024/05/02
美元
1.5600
10.60
2024/04/03
美元
1.5600
10.46
2024/03/04
美元
1.5600
10.42
2024/02/02
美元
1.5600
10.35
2024/01/03
美元
1.5600
10.31
2023/12/04
美元
1.5600
10.45
2023/11/02
美元
1.5600
10.78
2023/10/03
美元
1.5600
10.64
2023/09/04
美元
1.5600
10.38
2023/08/02
美元
1.5600
10.27
2023/07/04
美元
1.5600
10.29
2023/06/02
美元
1.5600
10.25
2023/05/02
美元
1.5600
10.17
2023/04/04
美元
1.5600
10.06
2023/03/02
美元
1.5600
10.10
2023/02/02
美元
1.5600
9.78
2023/01/03
美元
1.5600
10.08
2022/12/02
美元
1.5600
9.91
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。